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Deka-EuropaBond TF

Anleihen Europa
-0,05 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
< 1 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,36 %Lfd. Kosten
4 SRRI
127Anzahl Positionen
23,49 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-EuropaBond TF.

Enthaltene Werte127
Aktien­positionen-1
Anleihen­positionen126
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,49 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-EuropaBond TF.

1 bis 3 Jahre10,65 %
3 bis 5 Jahre10,65 %
5 bis 7 Jahre14,07 %
7 bis 10 Jahre23,24 %
10 bis 15 Jahre8,21 %
15 bis 20 Jahre10,19 %
20 bis 30 Jahre7,07 %
Über 30 Jahre0,59 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-EuropaBond TF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,70 % 3,91 % 31,60 % 3,13 % 19,88 % 27,39 % 2,40 % — —
Hoch
47,20 %
Mittel
50,40 %
Niedrig
2,40 %
Bonität
Niedrig
17,23 %
Mittel
23,78 %
Hoch
58,98 %
Zinssensibilität
Mit 31,60 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-EuropaBond TF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-EuropaBond TF.

Volatilität
 6,06 %
Max. Drawdown
-4,34 %
Sharpe Ratio
 -0,34
Treynor Ratio
 -2,05 %
Information Ratio
 -2,37 %
Korrelation zu Benchmark
 97,66 %
Capture Ratio Up
 79,84
Capture Ratio Down
 140,00
Batting Average
 16,67 %
Alpha
 -3,32 %
Beta
 1,10
R2
 95,38 %
Benchmark
 Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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