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Siemens Euroinvest Renten

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
62,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
4 SRRI
71Anzahl Positionen
36,95 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Siemens Euroinvest Renten.

Enthaltene Werte71
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen77
Cash und sonstige Positionen-6
% des Vermögens in Top 10 Positionen36,95 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Siemens Euroinvest Renten.

1 bis 3 Jahre15,87 %
3 bis 5 Jahre15,87 %
5 bis 7 Jahre7,31 %
7 bis 10 Jahre6,53 %
10 bis 15 Jahre15,12 %
15 bis 20 Jahre14,31 %
20 bis 30 Jahre8,28 %
Über 30 Jahre0,72 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Siemens Euroinvest Renten entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,54 % 4,91 % 21,69 % 18,09 % 13,32 % 24,46 % — — —
Hoch
44,13 %
Mittel
55,87 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
35,63 %
Mittel
18,22 %
Hoch
46,15 %
Zinssensibilität
Mit 24,46 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Siemens Euroinvest Renten. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Siemens Euroinvest Renten.

Volatilität
 5,30 %
Max. Drawdown
-2,45 %
Sharpe Ratio
 0,04
Treynor Ratio
 0,08 %
Information Ratio
 -0,30 %
Korrelation zu Benchmark
 99,64 %
Capture Ratio Up
 88,60
Capture Ratio Down
 84,01
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -0,19 %
Beta
 0,90
R2
 99,29 %
Benchmark
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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