Wichtige Stammdaten zum Siemens Euroinvest Renten.
Verwaltungsgesellschaft
Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsmanager
Siemens Fonds Invest GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
66,00 Mio. €
Fondsauflage
01.06.1999
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
09:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Siemens Euroinvest Renten wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Erik Macharzina
01.06.1999
Rainer Hackl
01.06.1999
Harald Bachmaier
01.06.1999
Pierre Sattler
01.06.1999
Felix Krumhorn
01.06.1999
Christoph Ulschmid
01.06.1999
Alexander Deml
01.06.1999
Frank Ganserer
01.06.1999
Bernd Ottwein
01.06.1999
Bernd Walter
01.06.1999
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Siemens Euroinvest Renten.
Volatilität
5,53 %1 Jahr
7,09 %3 Jahre
6,78 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,45 %1 Jahr
-20,70 %3 Jahre
-21,46 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,231 Jahr
-0,943 Jahre
-0,305 Jahre
Alpha
-0,42 %1 Jahr
-0,90 %3 Jahre
-0,33 %5 Jahre
Beschreibung Siemens Euroinvest Renten
Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens Euroinvest Renten beabsichtigt, überwiegend in Staatsanleihen zu investieren. Hierzu werden mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment-Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union angelegt. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Ziel der Anlagepolitik ist ein möglich hoher Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen. Der Fonds orientiert sich am JP Morgan EMU Government Bond Index als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Siemens Euroinvest Renten.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,45 %
1 Monat
+0,97 %
3 Monate
-0,89 %
6 Monate
+5,48 %
1 Jahr
+2,56 %
3 Jahre
-15,36 %(-5,41 % p.a.)
5 Jahre
-9,41 %(-1,96 % p.a.)
10 Jahre
+0,36 %(0,04 % p.a.)
Seit Auflage
+77,14 %(2,33 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-0,57 %
2023
+5,73 %
2022
-18,37 %
2021
-3,19 %
2020
+3,41 %
2019
+7,90 %
Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Siemens Euroinvest Renten rechnen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Siemens Euroinvest Renten
Wie lautet ISIN/WKN für den Siemens Euroinvest Renten?
Der Siemens Euroinvest Renten hat die ISIN DE0009772590 und die WKN 977259.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Siemens Euroinvest Renten?
Das Fondsvolumen des Siemens Euroinvest Renten beträgt 66,00 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Siemens Euroinvest Renten an?
Der Siemens Euroinvest Renten hat laufende Kosten in Höhe von 1,03 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Siemens Euroinvest Renten?
Der Siemens Euroinvest Renten wurde am 01.06.1999 aufgelegt. Damit ist der Fonds 24 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Siemens Euroinvest Renten enthalten?
Im Siemens Euroinvest Renten sind insgesamt 71 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 77 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Siemens Euroinvest Renten enthalten?
Die 10 größten Positionen im Siemens Euroinvest Renten sind Spain (Kingdom of) 6%, France (Republic Of) 2.75%, Belgium (Kingdom Of) 2.6%, Italy (Republic Of) 0.35%, Spain (Kingdom of) 5.9%, Italy (Republic Of) 5%, Portugal (Republic Of) 4.1%, France (Republic Of) 6%, Italy (Republic Of) 0.4% und Spain (Kingdom of) 5.15%. Diese machen insgesamt 36,95 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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