UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist

ISIN: DE0009772616 WKN: 977261
Immobilien
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
512,00 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
2 SRRI
8Anzahl Positionen
51,21 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

11,37 €
06.07.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist.

Verwaltungs­gesellschaftUBS Real Estate GmbH
Fonds­managerUBS Real Estate GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 2
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.06.2022) 512,00 Mio. €
Fonds­auflage28.09.1999
Fonds­währungEUR
Mindest­investment500.000 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Alexander Isak01.11.2014

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist.

Volatilität
1,04 %1 Jahr

2,48 %3 Jahre

2,02 %5 Jahre

max. Drawdown
1 Jahr

-0,10 %3 Jahre

-0,10 %5 Jahre

Sharpe Ratio
4,751 Jahr

2,873 Jahre

3,295 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist

Als Anlageziele werden für das Sondervermögen eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Das Sondervermögen muss überwiegend aus in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, dem Vereingten Königreich Großbritiannien, Nordirland und der Schweiz belegenen Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Bis zu 44 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften investiert werden, die außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum liegen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. In den Besonderen Vertragsbedingungen ist im Einzelnen geregelt, in welche Staaten welcher Anteil am Wert des Sondervermögens angelegt werden darf.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,09 %
1 Monat+0,09 %
3 Monate+0,62 %
6 Monate+2,62 %
1 Jahr+4,38 %
3 Jahre+21,49 %(6,70 % p.a.)
5 Jahre+35,49 %(6,26 % p.a.)
10 Jahre-7,20 %(-0,74 % p.a.)
Seit Auflage+125,51 %(3,64 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,62 %
2021+4,06 %
2020+10,21 %
2019+6,24 %
2018+5,94 %
2017+4,44 %

Stand: 06.07.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist rechnen.

Laufende Kosten 1,03 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,66 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,21 € 1,94 %
2020 0,20 € 1,99 %
2019 0,20 € 2,08 %
2018 0,19 € 2,05 %

Benchmarks des UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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