Siemens Weltinvest Aktien

ISIN: DE0009772624 WKN: 977262
Aktien Global (Large Cap)
100,01 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
29,02 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,61 %Lfd. Kosten
6 SRRI
200Anzahl Positionen
30,90 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

19,70 €
02.12.2021
10.000 Fonds ohne Ausgabe­aufschlag handelbar. Jetzt Depot eröffnen! 
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Beschreibung Siemens Weltinvest Aktien

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Siemens Weltinvest Aktien beabsichtigt überwiegend in Spitzenunternehmen Europas, der USA und Japans zu investieren. Hierzu werden mindestens 60 % des Wertes des Fonds in Aktien von Spitzenunternehmen aus Europa, USA und Japan. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen (u. a. Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Gewinn-Verhältnis). Zusätzlich wird die Dynamik der Kursentwicklung berücksichtigt. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Bonität, Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Siemens Weltinvest Aktien.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-3,53 %
1 Monat-1,10 %
3 Monate+1,65 %
6 Monate+9,87 %
1 Jahr+23,98 %
3 Jahre+35,02 %(10,53 % p.a.)
5 Jahre+49,08 %(8,31 % p.a.)
10 Jahre+163,89 %(10,19 % p.a.)
Seit Auflage+103,15 %(3,32 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+22,74 %
2020-4,75 %
2019+25,93 %
2018-8,77 %
2017+6,90 %
2016+4,53 %

Stand: 02.12.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Siemens Weltinvest Aktien.

Verwaltungs­gesellschaftSiemens Fonds Invest GmbH
Fonds­managerSiemens Fonds Invest GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 29,02 Mio. €
Fonds­auflage01.04.2000
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Siemens Weltinvest Aktien rechnen.

Laufende Kosten 1,61 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Siemens Weltinvest Aktien wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.04.2000

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Siemens Weltinvest Aktien.

Volatilität
11,75 %1 Jahr

15,36 %3 Jahre

12,72 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,75 %1 Jahr

-21,04 %3 Jahre

-21,04 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,131 Jahr

0,583 Jahre

0,755 Jahre

Alpha
-1,19 %1 Jahr

-3,74 %3 Jahre

-2,51 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Siemens Weltinvest Aktien

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil TOPIX Core 30 PR JPY
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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