TBF GLOBAL INCOME EUR I

Mischfonds | Vorsichtige Allokation
ISIN: DE0009781997
WKN: 978199
23,75 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
199,33 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,17 %Lfd. Kosten
4 SRRI
75Anzahl Positionen
47,46 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des TBF GLOBAL INCOME EUR I

18,66 €
15.10.2021
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Beschreibung TBF GLOBAL INCOME EUR I

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Daneben müssen mindestens 51 % des Fondsvermögens in Wertpapiere angelegt werden, die von MSCI ESG Research LLC, einem Anbieter für Nachhaltigkeits-Research, unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und bewertet wurden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,27 %
1 Monat+1,19 %
3 Monate+0,48 %
6 Monate+0,38 %
1 Jahr+0,57 %
3 Jahre+6,33 %(2,07 % p.a.)
5 Jahre+14,79 %(2,80 % p.a.)
10 Jahre+59,78 %(4,80 % p.a.)
Seit Auflage+160,92 %(4,13 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,36 %
2020+3,60 %
2019+8,64 %
2018-5,76 %
2017+6,55 %
2016+11,12 %

Stand: 15.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Verwaltungs­gesellschaftHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fonds­managerTBF Global Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 199,33 Mio. €
Fonds­auflage30.01.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim TBF GLOBAL INCOME EUR I rechnen.

Laufende Kosten 1,17 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,10 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der TBF GLOBAL INCOME EUR I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Peter Dreide30.01.1998

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,72 € 3,86 %
2020 0,72 € 3,69 %
2019 0,72 € 3,86 %
2018 0,92 € 4,44 %
2017 0,72 € 3,58 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Volatilität
3,08 %1 Jahr

8,46 %3 Jahre

6,82 %5 Jahre

max. Drawdown
-2,36 %1 Jahr

-11,60 %3 Jahre

-11,60 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,291 Jahr

0,283 Jahre

0,485 Jahre

Alpha
-0,22 %1 Jahr

-5,11 %3 Jahre

-1,58 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des TBF GLOBAL INCOME EUR I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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