TBF GLOBAL INCOME EUR I

ISIN: DE0009781997 WKN: 978199
Mischfonds Vorsichtige Allokation
23,46 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
136,72 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,16 %Lfd. Kosten
4 SRRI
52Anzahl Positionen
56,19 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

17,47 €
16.08.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Verwaltungs­gesellschaftHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fonds­managerTBF Global Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.07.2022) 136,72 Mio. €
Fonds­auflage30.01.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der TBF GLOBAL INCOME EUR I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Peter Dreide30.01.1998

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Volatilität
8,15 %1 Jahr

8,92 %3 Jahre

7,53 %5 Jahre

max. Drawdown
-7,78 %1 Jahr

-11,60 %3 Jahre

-11,60 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,211 Jahr

0,083 Jahre

0,185 Jahre

Alpha
4,30 %1 Jahr

-0,34 %3 Jahre

-1,47 %5 Jahre

Beschreibung TBF GLOBAL INCOME EUR I

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Daneben müssen mindestens 51 % des Fondsvermögens in Wertpapiere angelegt werden, die von MSCI ESG Research LLC, einem Anbieter für Nachhaltigkeits-Research, unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und bewertet wurden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,16 %
1 Monat+5,69 %
3 Monate+2,28 %
6 Monate-0,34 %
1 Jahr-1,15 %
3 Jahre+0,21 %(0,07 % p.a.)
5 Jahre+3,42 %(0,68 % p.a.)
10 Jahre+36,53 %(3,16 % p.a.)
Seit Auflage+154,33 %(3,88 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-1,20 %
2021-1,70 %
2020+3,60 %
2019+8,64 %
2018-5,76 %
2017+6,55 %

Stand: 16.08.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim TBF GLOBAL INCOME EUR I rechnen.

Laufende Kosten 1,16 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,10 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 0,72 € 4,12 %
2021 0,72 € 3,70 %
2020 0,72 € 3,69 %
2019 0,72 € 3,86 %
2018 0,92 € 4,44 %

Benchmarks des TBF GLOBAL INCOME EUR I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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