TBF GLOBAL INCOME EUR I

Mischfonds Vorsichtige Allokation
24,17 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
113,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,16 %Lfd. Kosten
4 SRRI
66Anzahl Positionen
48,93 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Enthaltene Werte66
Aktien­positionen23
Anleihen­positionen39
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen48,93 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des TBF GLOBAL INCOME EUR I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,72 %
Groß7,18 %
Mittelgroß5,20 %
Klein1,58 %
Micro0,49 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,26
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,38
Dividendenrendite2,37 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,62
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,54
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum11,04 %
Cash-Flow-Wachstum10,87 %
Hist. Gewinnwachstum106,34 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,49 %
Umsatzwachstum17,46 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im TBF GLOBAL INCOME EUR I.

1 bis 3 Jahre8,85 %
3 bis 5 Jahre8,85 %
5 bis 7 Jahre12,33 %
7 bis 10 Jahre11,99 %
10 bis 15 Jahre0,76 %
15 bis 20 Jahre5,07 %
20 bis 30 Jahre8,87 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den TBF GLOBAL INCOME EUR I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,12 % 19,18 % 44,05 % 3,19 % 8,53 % 9,94 % 1,00 % 3,98 % 3,01 %
Groß
70,35 %
Mittel
21,66 %
Klein
7,99 %
Marktkapitalisierung
Value
11,32 %
Blend
31,69 %
Growth
57,00 %
Aktienstil
Mit 44,05 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den TBF GLOBAL INCOME EUR I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,29 % 27,30 % 4,12 % 30,00 % 7,40 % 7,84 % 18,05 %
Hoch
32,59 %
Mittel
41,52 %
Niedrig
25,89 %
Bonität
Niedrig
17,25 %
Mittel
48,05 %
Hoch
34,70 %
Zinssensibilität
Mit 30,00 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im TBF GLOBAL INCOME EUR I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum TBF GLOBAL INCOME EUR I.

Volatilität
6,08 %
Max. Drawdown
-2,86 %
Sharpe Ratio
0,94
Treynor Ratio
5,30 %
Information Ratio
1,16 %
Korrelation zu Benchmark
89,54 %
Capture Ratio Up
125,29
Capture Ratio Down
73,90
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,76 %
Beta
1,11
R2
80,17 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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