Der TBF GLOBAL INCOME EUR I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Roman Kostal
01.12.2022
Guido Barthels
01.07.2019
Peter Dreide
01.03.2004
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TBF GLOBAL INCOME EUR I.
Volatilität
6,08 %1 Jahr
7,58 %3 Jahre
8,32 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,86 %1 Jahr
-11,53 %3 Jahre
-11,78 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,941 Jahr
0,053 Jahre
0,255 Jahre
Alpha
2,76 %1 Jahr
2,22 %3 Jahre
1,17 %5 Jahre
Beschreibung TBF GLOBAL INCOME EUR I
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen.
Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des TBF GLOBAL INCOME EUR I.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,53 %
1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+1,69 %
6 Monate
+8,07 %
1 Jahr
+11,28 %
3 Jahre
+3,96 %(1,30 % p.a.)
5 Jahre
+11,20 %(2,15 % p.a.)
10 Jahre
+36,39 %(3,15 % p.a.)
Seit Auflage
+172,71 %(3,91 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,41 %
2023
+11,89 %
2022
-6,63 %
2021
-1,70 %
2020
+3,60 %
2019
+8,64 %
Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim TBF GLOBAL INCOME EUR I rechnen.
Laufende Kosten
1,16 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,10 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum TBF GLOBAL INCOME EUR I
Wie lautet ISIN/WKN für den TBF GLOBAL INCOME EUR I?
Der TBF GLOBAL INCOME EUR I hat die ISIN DE0009781997 und die WKN 978199.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TBF GLOBAL INCOME EUR I?
Das Fondsvolumen des TBF GLOBAL INCOME EUR I beträgt 113,26 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim TBF GLOBAL INCOME EUR I an?
Der TBF GLOBAL INCOME EUR I hat laufende Kosten in Höhe von 1,16 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der TBF GLOBAL INCOME EUR I?
Der TBF GLOBAL INCOME EUR I wurde am 30.01.1998 aufgelegt. Damit ist der Fonds 26 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im TBF GLOBAL INCOME EUR I enthalten?
Im TBF GLOBAL INCOME EUR I sind insgesamt 66 Werte enthalten. Davon entfallen 23 auf Aktien und 39 auf Anleihen.
Welche Werte sind im TBF GLOBAL INCOME EUR I enthalten?
Die 10 größten Positionen im TBF GLOBAL INCOME EUR I sind Dell Inc, Sirius Xm Radio Inc, T-Mobile USA, Inc., TBF SMART POWER EUR I, TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I, Constellium SE, Cheniere Energy Inc, Meta Platforms Inc, Apple und United Rentals (North America), Inc.. Diese machen insgesamt 48,93 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der TBF GLOBAL INCOME EUR I Dividenden aus?
Der TBF GLOBAL INCOME schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 4,18 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des TBF GLOBAL INCOME EUR I?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,72 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 4,18 % für den TBF GLOBAL INCOME EUR I.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis * Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.