Der Multizins-INVEST wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Not Disclosed
31.03.2018
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multizins-INVEST.
Volatilität
3,96 %1 Jahr
6,75 %3 Jahre
6,64 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,89 %1 Jahr
-15,35 %3 Jahre
-19,10 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,221 Jahr
-0,363 Jahre
-0,195 Jahre
Alpha
2,72 %1 Jahr
-0,19 %3 Jahre
-1,02 %5 Jahre
Beschreibung Multizins-INVEST
Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds wird in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt, die auf die nationale Währung eines europäischen Staates und/oder eines Mittelmeeranrainerstaates lauten. Zu den Mittelmeeranrainerstaaten zählen alle Staaten, die unmittelbar an das Mittelmeer angrenzen. Nicht einbezogen werden Wertpapiere, die auf Euro lauten. Im Investmentprozess dieses Fonds werden ökologische, soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffenden Kriterien betrachtet. Nachhaltigkeitsrisiken, welche sich aus der Analyse der ESG-Kriterien ergeben, werden mit Blick auf ihre finanzielle Wirkung kontinuierlich analysiert und die sich hieraus ergebenden Erkenntnisse zu den Nachhaltigkeitsrisiken einzelner Emittenten im Rahmen des Investmentprozesses bei der Bewertung der Ertrags- und Risikoeinschätzung berücksichtigt.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Multizins-INVEST.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,58 %
1 Monat
-0,70 %
3 Monate
+0,29 %
6 Monate
+3,20 %
1 Jahr
+3,26 %
3 Jahre
-4,44 %(-1,50 % p.a.)
5 Jahre
-5,54 %(-1,13 % p.a.)
10 Jahre
+5,67 %(0,55 % p.a.)
Seit Auflage
+191,30 %(4,34 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+0,25 %
2023
+4,84 %
2022
-9,10 %
2021
+0,03 %
2020
-6,35 %
2019
+6,68 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Multizins-INVEST rechnen.
Laufende Kosten
1,42 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,20 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Multizins-INVEST
Wie lautet ISIN/WKN für den Multizins-INVEST?
Der Multizins-INVEST hat die ISIN DE0009786061 und die WKN 978606.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multizins-INVEST?
Das Fondsvolumen des Multizins-INVEST beträgt 130,76 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Multizins-INVEST an?
Der Multizins-INVEST hat laufende Kosten in Höhe von 1,42 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Multizins-INVEST?
Der Multizins-INVEST wurde am 01.02.1999 aufgelegt. Damit ist der Fonds 25 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Multizins-INVEST enthalten?
Im Multizins-INVEST sind insgesamt 248 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 234 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Multizins-INVEST enthalten?
Die 10 größten Positionen im Multizins-INVEST sind Czech (Republic of), JPMorgan Chase & Co., Iceland (Republic Of), Serbia (Republic Of), Serbia (Republic Of), Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Deutsche Bank AG, European Investment Bank, Hungary (Republic Of) und Goldman Sachs Group Inc.. Diese machen insgesamt 13,46 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Multizins-INVEST Dividenden aus?
Der Multizins-INVEST schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Mai. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 4,84 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Multizins-INVEST?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,17 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 4,84 % für den Multizins-INVEST.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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