FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

ISIN: DE0009790865 WKN: 979086
Aktien Global (Large Cap)
81,65 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
31,09 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,95 %Lfd. Kosten
5 SRRI
40Anzahl Positionen
33,33 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.

Enthaltene Werte40
Aktien­positionen38
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,33 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des FIVV-MIC-Mandat-Offensiv nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß34,32 %
Groß31,07 %
Mittelgroß13,23 %
Klein3,06 %
Micro0,08 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,33
Dividendenrendite1,98 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,28
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,84
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-0,49 %
Cash-Flow-Wachstum8,23 %
Hist. Gewinnwachstum-9,42 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,87 %
Umsatzwachstum-1,63 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.

1 bis 3 Jahre0,89 %
3 bis 5 Jahre0,89 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FIVV-MIC-Mandat-Offensiv entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,85 % 35,83 % 25,29 % 0,05 % 7,97 % 8,16 % 3,37 % 0,35 % 0,13 %
Groß
79,97 %
Mittel
16,18 %
Klein
3,84 %
Marktkapitalisierung
Value
22,27 %
Blend
44,15 %
Growth
33,58 %
Aktienstil
Mit 35,83 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FIVV-MIC-Mandat-Offensiv. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon6,10 %
Aktuelle Yield6,14 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.

Volatilität7,14 %
Max. Drawdown-4,29 %
Sharpe Ratio2,13
Treynor Ratio19,67 %
Information Ratio-2,15 %
Korrelation zu Benchmark90,72 %
Capture Ratio Up56,89
Capture Ratio Down67,99
Batting Average33,33 %
Alpha-4,30 %
Beta0,71
R282,30 %
BenchmarkMSCI ACWI NR USD
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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