FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.

Enthaltene Werte	53
Aktienpositionen	42
Anleihenpositionen	3
Cash und sonstige Positionen	8
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,36 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FIVV-MIC-Mandat-Offensiv nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	33,27 %
Groß	26,65 %
Mittelgroß	13,08 %
Klein	5,70 %
Micro	0,11 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	11,16
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,53
Dividendenrendite	5,14 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	4,99
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,94

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,53 %
Cash-Flow-Wachstum	15,11 %
Hist. Gewinnwachstum	24,21 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	8,76 %
Umsatzwachstum	3,79 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.

1 bis 3 Jahre	1,23 %
3 bis 5 Jahre	1,23 %
5 bis 7 Jahre	0,07 %
7 bis 10 Jahre	0,02 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FIVV-MIC-Mandat-Offensiv entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

35,34 % 26,78 % 13,91 % 10,10 % 4,71 % 1,79 % 0,99 % 6,30 % 0,07 %	Groß 76,04 % Mittel 16,60 % Klein 7,36 % Marktkapitalisierung
Value 46,43 % Blend 37,80 % Growth 15,77 % Aktienstil

Mit 35,34 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FIVV-MIC-Mandat-Offensiv entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,62 % — — 27,14 % 15,17 % 2,74 % 43,85 % 5,49 % —	Hoch 5,62 % Mittel 45,05 % Niedrig 49,34 % Bonität
Niedrig 76,60 % Mittel 20,65 % Hoch 2,74 % Zinssensibilität

Mit 43,85 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FIVV-MIC-Mandat-Offensiv. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Durchs. Bonität	—
Durchs. Kupon	3,70 %
Aktuelle Yield	4,47 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.

Volatilität	12,91 %
Max. Drawdown	-24,03 %
Sharpe Ratio	-0,43
Treynor Ratio	-17,60 %
Information Ratio	-0,31 %
Korrelation zu Benchmark	92,32 %
Capture Ratio Up	66,44
Capture Ratio Down	82,95
Batting Average	50,00 %
Alpha	-5,52 %
Beta	0,79
R²	85,22 %
Benchmark	MSCI ACWI NR USD
Stand	28.02.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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