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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.
Enthaltene Werte
47
Aktienpositionen
39
Anleihenpositionen
4
Cash und sonstige Positionen
4
% des Vermögens in Top 10 Positionen
35,75 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FIVV-MIC-Mandat-Offensiv nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
25,33 %
Groß
42,28 %
Mittelgroß
12,70 %
Klein
1,32 %
Micro
0,22 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
12,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,69
Dividendenrendite
4,46 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
6,68
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0,92
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,25 %
Cash-Flow-Wachstum
-2,69 %
Hist. Gewinnwachstum
18,88 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
9,28 %
Umsatzwachstum
8,42 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.
1 bis 3 Jahre
2,32 %
3 bis 5 Jahre
2,32 %
5 bis 7 Jahre
0,04 %
7 bis 10 Jahre
0,03 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FIVV-MIC-Mandat-Offensiv entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 33,93 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FIVV-MIC-Mandat-Offensiv entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
6,50 % — 6,04 % 28,13 % 20,18 % — 39,15 % — —
Hoch
12,54 %
Mittel
48,31 %
Niedrig
39,15 %
Bonität
Niedrig
73,78 %
Mittel
20,18 %
Hoch
6,04 %
Zinssensibilität
Mit 39,15 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FIVV-MIC-Mandat-Offensiv. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.
Volatilität
6,90 %
Max. Drawdown
-10,29 %
Sharpe Ratio
-0,07
Treynor Ratio
-3,89 %
Information Ratio
-4,49 %
Korrelation zu Benchmark
94,30 %
Capture Ratio Up
54,26
Capture Ratio Down
137,61
Batting Average
8,33 %
Alpha
-16,46 %
Beta
0,84
R2
88,92 %
Benchmark
Morningstar Gbl TME NR USD
Stand
31.03.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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