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First Private Europa Aktien ULM A ISIN: DE0009795831 WKN: 979583 Aktien Europa (Large Cap)
97,75 % Aktienquote
Thesaurierend Ertragsverwendung 288,03 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,62 % Lfd. Kosten
82 Anzahl Positionen
23,62 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen First Private Europa Aktien ULM A Fondskurs 02.02.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum First Private Europa Aktien ULM A.
Verwaltungsgesellschaft First Private Investment Management KAG Fondsmanager First Private Investment Management KAG Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6 Ertragsverwendung Thesaurierend Fondsgröße (Stand: 31.05.2018) 288,03 Mio. € Fondsauflage 26.01.1999 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 14:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der First Private Europa Aktien ULM A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Tobias Klein 26.01.1999
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Private Europa Aktien ULM A.
Volatilität 21,41 % 1 Jahr
21,93 % 3 Jahre
18,81 % 5 Jahre
max. Drawdown -21,42 % 1 Jahr
-26,03 % 3 Jahre
-26,85 % 5 Jahre
Sharpe Ratio -0,24 1 Jahr
0,20 3 Jahre
0,18 5 Jahre
Alpha -9,80 % 1 Jahr
-2,82 % 3 Jahre
-1,26 % 5 Jahre
Der Fonds ist ein Aktienfonds. Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europa TR und des MSCI Europa Value TR zu übertreffen. Die Gesellschaft beabsichtigt für den Fonds überwiegend in Standardwerten Europas, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko gute Gewinnaussichten erwarten lassen zu investieren. Die Strategie basiert auf der regelgebundenen Auswahl attraktiver Aktien anhand verlässlicher, quantitativ messbarer Informationen. Zu diesen gehören beispielsweise der Gewinn, der Cashflow oder der Buchwert eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem aktuellen Börsenkurs, das zu erwartende Ertragswachstum oder auch die Bilanzqualität. Die Veränderungen in der Zusammensetzung des Fonds über den abgelaufenen Berichtszeitraum ergaben sich ausschließlich auf Grund von „Bottom-up“ Stockpicking-Entscheidungen.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des First Private Europa Aktien ULM A.
Zeitraum Performance 1 Woche +1,10 % 1 Monat +6,24 % 3 Monate +10,84 % 6 Monate +5,19 % 1 Jahr -7,98 % 3 Jahre +5,53 % (1,81 % p.a.) 5 Jahre +8,41 % (1,63 % p.a.) 10 Jahre +76,29 % (5,83 % p.a.) Seit Auflage +219,41 % (4,95 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +7,54 % 2022 -16,35 % 2021 +23,35 % 2020 -5,94 % 2019 +22,03 % 2018 -13,51 %
Stand: 02.02.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim First Private Europa Aktien ULM A rechnen.
Laufende Kosten 1,62 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 % Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % Performance Fee p.a. Nein
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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