First Private Europa Aktien ULM A

Aktien | Europa (Large Cap)
ISIN: DE0009795831
WKN: 979583
96,05 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
288,03 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,65 %Lfd. Kosten
6 SRRI
108Anzahl Positionen
17,01 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des First Private Europa Aktien ULM A

100,61 €
20.10.2021

Beschreibung First Private Europa Aktien ULM A

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europa TR und des MSCI Europa Value TR zu übertreffen. Die Gesellschaft beabsichtigt für den Fonds überwiegend in Standardwerten Europas, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko gute Gewinnaussichten erwarten lassen zu investieren. Die Strategie basiert auf der regelgebundenen Auswahl attraktiver Aktien anhand verlässlicher, quantitativ messbarer Informationen. Zu diesen gehören beispielsweise der Gewinn, der Cashflow oder der Buchwert eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem aktuellen Börsenkurs, das zu erwartende Ertragswachstum oder auch die Bilanzqualität. Die Veränderungen in der Zusammensetzung des Fonds über den abgelaufenen Berichtszeitraum ergaben sich ausschließlich auf Grund von „Bottom-up“ Stockpicking-Entscheidungen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des First Private Europa Aktien ULM A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,38 %
1 Monat+2,12 %
3 Monate+2,80 %
6 Monate+6,85 %
1 Jahr+34,06 %
3 Jahre+26,84 %(8,25 % p.a.)
5 Jahre+44,13 %(7,58 % p.a.)
10 Jahre+142,34 %(9,26 % p.a.)
Seit Auflage+246,69 %(5,62 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+20,44 %
2020-5,94 %
2019+22,03 %
2018-13,51 %
2017+13,31 %
2016-5,06 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum First Private Europa Aktien ULM A.

Verwaltungs­gesellschaftFirst Private Investment Management KAG
Fonds­managerFirst Private Investment Management KAG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.05.2018) 288,03 Mio. €
Fonds­auflage26.01.1999
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 14:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim First Private Europa Aktien ULM A rechnen.

Laufende Kosten 1,65 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der First Private Europa Aktien ULM A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Tobias Klein26.01.1999

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Private Europa Aktien ULM A.

Volatilität
18,04 %1 Jahr

20,17 %3 Jahre

16,36 %5 Jahre

max. Drawdown
-6,62 %1 Jahr

-26,85 %3 Jahre

-26,85 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,581 Jahr

0,373 Jahre

0,535 Jahre

Alpha
3,62 %1 Jahr

3,01 %3 Jahre

2,48 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des First Private Europa Aktien ULM A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI Europe Value NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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