Allianz Rentenfonds P EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,26 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,34 %Lfd. Kosten
4 SRRI
394Anzahl Positionen
37,77 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Rentenfonds P EUR.

Enthaltene Werte394
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen380
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,77 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Rentenfonds P EUR.

1 bis 3 Jahre17,25 %
3 bis 5 Jahre17,25 %
5 bis 7 Jahre17,12 %
7 bis 10 Jahre17,73 %
10 bis 15 Jahre8,76 %
15 bis 20 Jahre5,38 %
20 bis 30 Jahre5,47 %
Über 30 Jahre0,47 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,61
Durchs. Duration in Jahren6,03

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Rentenfonds P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,18 % 13,53 % 27,12 % 19,79 % 10,84 % 18,55 %
Hoch
50,82 %
Mittel
49,18 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
29,97 %
Mittel
24,37 %
Hoch
45,66 %
Zinssensibilität
Mit 27,12 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Rentenfonds P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA42,35 %
AA31,20 %
A18,92 %
BBB24,60 %
BB0,00 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon1,95 %
Aktuelle Yield1,93 %
Durchs. Anleihenpreis92,70 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Rentenfonds P EUR.

Volatilität
5,73 %
Max. Drawdown
-2,82 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
0,30 %
Information Ratio
-1,54 %
Korrelation zu Benchmark
98,18 %
Capture Ratio Up
98,16
Capture Ratio Down
135,38
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,66 %
Beta
1,03
R2
96,40 %
Benchmark
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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