Allianz Rentenfonds P EUR

ISIN: DE0009797415 WKN: 979741
Anleihen Europa
-18,98 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
725,86 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,34 %Lfd. Kosten
3 SRRI
287Anzahl Positionen
22,68 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Rentenfonds P EUR.

Enthaltene Werte287
Aktien­positionen-1
Anleihen­positionen277
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen22,68 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Rentenfonds P EUR.

1 bis 3 Jahre18,94 %
3 bis 5 Jahre18,94 %
5 bis 7 Jahre16,22 %
7 bis 10 Jahre17,23 %
10 bis 15 Jahre8,37 %
15 bis 20 Jahre4,95 %
20 bis 30 Jahre5,32 %
Über 30 Jahre1,21 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren6,34

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Rentenfonds P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,70 % 7,46 % 25,25 % 26,43 % 11,78 % 16,98 % 0,41 %
Hoch
44,41 %
Mittel
55,19 %
Niedrig
0,41 %
Bonität
Niedrig
38,53 %
Mittel
19,24 %
Hoch
42,22 %
Zinssensibilität
Mit 26,43 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Rentenfonds P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA31,08 %
AA30,54 %
A9,40 %
BBB26,63 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,47 %
Aktuelle Yield1,55 %
Durchs. Anleihenpreis88,66 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Rentenfonds P EUR.

Volatilität7,57 %
Max. Drawdown-15,66 %
Sharpe Ratio-1,88
Treynor Ratio-16,10 %
Information Ratio0,61 %
Korrelation zu Benchmark97,26 %
Capture Ratio Up84,20
Capture Ratio Down88,57
Batting Average58,33 %
Alpha-1,08 %
Beta0,83
R294,60 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Stand30.11.2022

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