Wichtige Stammdaten zum Allianz Rentenfonds P EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
1,26 Mrd. €
Fondsauflage
03.12.2010
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
3.000.000,00 €
Preisfeststellung
07:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Allianz Rentenfonds P EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Monica Zani
01.09.2021
François Lepera
15.05.2018
Roberto Antonielli
05.12.2013
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Rentenfonds P EUR.
Volatilität
5,73 %1 Jahr
6,38 %3 Jahre
5,82 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,82 %1 Jahr
-17,96 %3 Jahre
-19,24 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,081 Jahr
-0,903 Jahre
-0,325 Jahre
Alpha
-1,66 %1 Jahr
-0,60 %3 Jahre
-0,24 %5 Jahre
Beschreibung Allianz Rentenfonds P EUR
Das Anlageziel des Allianz Rentenfonds besteht darin, durch Engagements in den Euro-Rentenmärkten
marktorientierte Renditen zu erwirtschaften. Dabei werden Wertpapiere ausgewählt, die bestimmte Umwelt-,
Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien gemäß der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle
Anlagen (SRI-Strategie) berücksichtigen.
Im Rahmen des SRI Best-in-Class-Ansatzes berücksichtigt der Fonds Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-,
Unternehmensführungs- und Geschäftsverhaltensfaktoren. Der Großteil des Fondsvermögens wird zur Erreichung der von diesem Fonds geförderten ökologischen oder
sozialen Merkmale verwendet. Ein geringer Teil des Fonds könnte Anlagen enthalten, die keine ökologischen
oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Instrumente sind Barmittel und Bareinlagen, bestimmte
Zielfonds sowie Anlagen mit vorübergehend von den Bestimmungen abweichenden oder fehlenden
ökologischen, sozialen oder governance-bezogenen Qualifikationen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Rentenfonds P EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-1,12 %
1 Monat
+0,13 %
3 Monate
-1,49 %
6 Monate
+3,90 %
1 Jahr
+2,42 %
3 Jahre
-12,82 %(-4,47 % p.a.)
5 Jahre
-8,09 %(-1,67 % p.a.)
10 Jahre
+2,72 %(0,27 % p.a.)
Seit Auflage
+710,27 %(5,12 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-1,78 %
2023
+6,12 %
2022
-15,78 %
2021
-3,32 %
2020
+3,77 %
2019
+6,44 %
Stand: 18.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Rentenfonds P EUR rechnen.
Laufende Kosten
0,34 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,34 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Rentenfonds P EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Rentenfonds P EUR?
Der Allianz Rentenfonds P EUR hat die ISIN DE0009797415 und die WKN 979741.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Rentenfonds P EUR?
Das Fondsvolumen des Allianz Rentenfonds P EUR beträgt 1,26 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Rentenfonds P EUR an?
Der Allianz Rentenfonds P EUR hat laufende Kosten in Höhe von 0,34 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Rentenfonds P EUR?
Der Allianz Rentenfonds P EUR wurde am 03.12.2010 aufgelegt. Damit ist der Fonds 13 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Rentenfonds P EUR enthalten?
Im Allianz Rentenfonds P EUR sind insgesamt 394 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 380 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Rentenfonds P EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Rentenfonds P EUR sind 2 Year Treasury Note Future Mar 24, 5 Year Treasury Note Future Mar 24, Euro Schatz Future Mar 24, France (Republic Of) 0.75%, Euro Bund Future Mar 24, Euro Bobl Future Mar 24, Allianz Cash Facility Fund I3 D, Italy (Republic Of) 1.5%, France (Republic Of) 3% und Germany (Federal Republic Of) 0.5%. Diese machen insgesamt 37,77 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Rentenfonds P EUR Dividenden aus?
Der Allianz Rentenfonds schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,65 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Rentenfonds P EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 16,92 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,65 % für den Allianz Rentenfonds P EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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