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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR.
Enthaltene Werte
544
Aktienpositionen
245
Anleihenpositionen
280
Cash und sonstige Positionen
19
% des Vermögens in Top 10 Positionen
22,41 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
36,71 %
Groß
27,18 %
Mittelgroß
13,22 %
Klein
5,20 %
Micro
1,43 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
14,16
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,31
Dividendenrendite
2,50 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
8,49
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,21
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
8,66 %
Cash-Flow-Wachstum
12,88 %
Hist. Gewinnwachstum
22,14 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
10,20 %
Umsatzwachstum
9,96 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR.
1 bis 3 Jahre
4,49 %
3 bis 5 Jahre
4,49 %
5 bis 7 Jahre
2,46 %
7 bis 10 Jahre
3,15 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
5,50
Durchs. Duration in Jahren
5,07
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 36,98 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 28,83 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR.
Volatilität
8,24 %
Max. Drawdown
-3,92 %
Sharpe Ratio
1,80
Treynor Ratio
18,31 %
Information Ratio
1,04 %
Korrelation zu Benchmark
86,36 %
Capture Ratio Up
110,77
Capture Ratio Down
70,54
Batting Average
50,00 %
Alpha
5,24 %
Beta
0,87
R2
74,58 %
Benchmark
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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