Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR

Mischfonds Aggressive Allokation
79,93 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,10 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,59 %Lfd. Kosten
5 SRRI
544Anzahl Positionen
22,41 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR.

Enthaltene Werte544
Aktien­positionen245
Anleihen­positionen280
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen22,41 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß36,71 %
Groß27,18 %
Mittelgroß13,22 %
Klein5,20 %
Micro1,43 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,16
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,31
Dividendenrendite2,50 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,49
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,21
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,66 %
Cash-Flow-Wachstum12,88 %
Hist. Gewinnwachstum22,14 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,20 %
Umsatzwachstum9,96 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR.

1 bis 3 Jahre4,49 %
3 bis 5 Jahre4,49 %
5 bis 7 Jahre2,46 %
7 bis 10 Jahre3,15 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,50
Durchs. Duration in Jahren5,07

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,52 % 15,80 % 36,98 % 7,58 % 5,39 % 2,82 % 3,41 % 3,86 % 0,64 %
Groß
76,30 %
Mittel
15,79 %
Klein
7,91 %
Marktkapitalisierung
Value
34,52 %
Blend
25,05 %
Growth
40,43 %
Aktienstil
Mit 36,98 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12,29 % 12,50 % 16,64 % 28,83 % 17,93 % 11,81 %
Hoch
41,43 %
Mittel
58,57 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
41,13 %
Mittel
30,43 %
Hoch
28,44 %
Zinssensibilität
Mit 28,83 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA38,86 %
AA20,80 %
A16,25 %
BBB24,09 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,98 %
Aktuelle Yield1,99 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR.

Volatilität
8,24 %
Max. Drawdown
-3,92 %
Sharpe Ratio
1,80
Treynor Ratio
18,31 %
Information Ratio
1,04 %
Korrelation zu Benchmark
86,36 %
Capture Ratio Up
110,77
Capture Ratio Down
70,54
Batting Average
50,00 %
Alpha
5,24 %
Beta
0,87
R2
74,58 %
Benchmark
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

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Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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