Wichtige Stammdaten zum Allianz Euro Rentenfonds AT EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
734,68 Mio. €
Fondsauflage
26.05.2015
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
07:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Allianz Euro Rentenfonds AT EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Johannes Reinhard
12.12.2013
Ralf Jülichmanns
12.12.2013
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Rentenfonds AT EUR.
Volatilität
5,96 %1 Jahr
7,06 %3 Jahre
6,39 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,08 %1 Jahr
-21,29 %3 Jahre
-22,70 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,161 Jahr
-0,983 Jahre
-0,385 Jahre
Alpha
-1,25 %1 Jahr
-1,23 %3 Jahre
-0,63 %5 Jahre
Beschreibung Allianz Euro Rentenfonds AT EUR
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Der Fonds bzw. eine oder mehrere Anteilklassen des Fonds werden in Bezug auf einen Referenzwert (die „Benchmark „ oder der „Vergleichsindex“) gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 der Kommission verwaltet.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Euro Rentenfonds AT EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,26 %
1 Monat
+1,27 %
3 Monate
-1,51 %
6 Monate
+6,89 %
1 Jahr
+3,54 %
3 Jahre
-15,87 %(-5,60 % p.a.)
5 Jahre
-10,80 %(-2,26 % p.a.)
10 Jahre
+3,74 %(0,37 % p.a.)
Seit Auflage
—
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-0,83 %
2023
+6,23 %
2022
-18,61 %
2021
-3,93 %
2020
+4,25 %
2019
+6,53 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Euro Rentenfonds AT EUR rechnen.
Interessante Fragen zum Allianz Euro Rentenfonds AT EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Euro Rentenfonds AT EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Euro Rentenfonds AT EUR?
Der Allianz Euro Rentenfonds AT EUR hat die ISIN DE0009797670 und die WKN 979767.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Rentenfonds AT EUR?
Das Fondsvolumen des Allianz Euro Rentenfonds AT EUR beträgt 734,68 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Rentenfonds AT EUR an?
Der Allianz Euro Rentenfonds AT EUR hat laufende Kosten in Höhe von 0,70 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Euro Rentenfonds AT EUR?
Der Allianz Euro Rentenfonds AT EUR wurde am 26.05.2015 aufgelegt. Damit ist der Fonds 8 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Euro Rentenfonds AT EUR enthalten?
Im Allianz Euro Rentenfonds AT EUR sind insgesamt 125 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 111 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Euro Rentenfonds AT EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Euro Rentenfonds AT EUR sind France (Republic Of) 4.75%, France (Republic Of) 4%, Germany (Federal Republic Of) 4%, Italy (Republic Of) 2.5%, Spain (Kingdom of) 5.15%, Italy (Republic Of) 5%, Spain (Kingdom of) 5.9%, France (Republic Of) 5.5%, Spain (Kingdom of) 2.15% und France (Republic Of) 2.25%. Diese machen insgesamt 33,61 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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