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Allianz Euro Rentenfonds AT EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
748,53 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,70 %Lfd. Kosten
4 SRRI
123Anzahl Positionen
33,50 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Euro Rentenfonds AT EUR.

Enthaltene Werte123
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen109
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,50 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Euro Rentenfonds AT EUR.

1 bis 3 Jahre15,11 %
3 bis 5 Jahre15,11 %
5 bis 7 Jahre9,59 %
7 bis 10 Jahre13,40 %
10 bis 15 Jahre21,81 %
15 bis 20 Jahre4,93 %
20 bis 30 Jahre10,91 %
Über 30 Jahre1,16 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,94
Durchs. Duration in Jahren7,10

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Euro Rentenfonds AT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12,41 % 7,45 % 29,45 % 14,88 % 8,72 % 27,09 % — — —
Hoch
49,31 %
Mittel
50,69 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
27,29 %
Mittel
16,17 %
Hoch
56,53 %
Zinssensibilität
Mit 29,45 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Euro Rentenfonds AT EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA20,11 %
AA42,73 %
A16,78 %
BBB20,38 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,43 %
Aktuelle Yield3,12 %
Durchs. Anleihenpreis101,93 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Euro Rentenfonds AT EUR.

Volatilität
 5,91 %
Max. Drawdown
-3,08 %
Sharpe Ratio
 0,10
Treynor Ratio
 0,42 %
Information Ratio
 -0,42 %
Korrelation zu Benchmark
 98,87 %
Capture Ratio Up
 110,36
Capture Ratio Down
 132,02
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -0,51 %
Beta
 1,11
R2
 97,76 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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