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terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Aktien Global (Large Cap)
98,16 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,26 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,42 %Lfd. Kosten
6 SRRI
83Anzahl Positionen
26,50 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des terrAssisi Aktien I AMI P (a).

Enthaltene Werte83
Aktien­positionen81
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,50 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des terrAssisi Aktien I AMI P (a) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß44,46 %
Groß45,94 %
Mittelgroß7,29 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des terrAssisi Aktien I AMI P (a).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,88
Dividendenrendite2,05 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,04
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,48 %
Cash-Flow-Wachstum1,55 %
Hist. Gewinnwachstum9,34 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,75 %
Umsatzwachstum10,91 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den terrAssisi Aktien I AMI P (a) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,80 % 39,84 % 39,89 % 2,41 % 4,09 % 0,96 % — — —
Groß
92,54 %
Mittel
7,46 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
15,21 %
Blend
43,93 %
Growth
40,85 %
Aktienstil
Mit 39,89 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum terrAssisi Aktien I AMI P (a).

Volatilität
 10,13 %
Max. Drawdown
-10,06 %
Sharpe Ratio
 2,19
Treynor Ratio
 22,41 %
Information Ratio
 1,02 %
Korrelation zu Benchmark
 95,58 %
Capture Ratio Up
 110,44
Capture Ratio Down
 98,48
Batting Average
 58,33 %
Alpha
 3,83 %
Beta
 0,98
R2
 91,35 %
Benchmark
 Morningstar Gbl TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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