E.ON Rentenfonds DWS

ISIN: DE0009848044 WKN: 984804
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
16,51 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,67 %Lfd. Kosten
3 SRRI
68Anzahl Positionen
23,61 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des E.ON Rentenfonds DWS.

NameTypLandGe­wicht
1Germany (Federal Republic Of) 5.5% G Germany (Federal Republic Of) 5.5%
Staatsanleihen
Deutschland3,29 %
2Germany (Federal Republic Of) 6.5% G Germany (Federal Republic Of) 6.5%
Staatsanleihen
Deutschland2,69 %
3Caisse de Refinancement de l'Habitat 4% C Caisse de Refinancement de l'Habitat 4%
Anleihen
Frankreich2,45 %
4Dz Hyp Ag 0.625% D Dz Hyp Ag 0.625%
Anleihen
Deutschland2,37 %
5Germany (Federal Republic Of) 0.5% G Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Staatsanleihen
Deutschland2,32 %
6Action Logement Services SAS 1.375% A Action Logement Services SAS 1.375%
Unternehmensanleihen
Frankreich2,25 %
7Region Ile-De-France 0.1% R Region Ile-De-France 0.1%
Anleihen
Frankreich2,10 %
8DBS Bank Limited 0.375% D DBS Bank Limited 0.375%
Anleihen
Singapur2,05 %
9Landwirtschaftliche Rentenbank 0% L Landwirtschaftliche Rentenbank 0%
Anleihen
Deutschland2,05 %
10Agence France Locale 0% A Agence France Locale 0%
Anleihen
Frankreich2,03 %
Datenstand:  31.05.2022 Summe: 23,61 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des E.ON Rentenfonds DWS. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Europa
60,76 %
Nordamerika
12,04 %
Asien
10,02 %
Pazifik
4,53 %
Lateinamerika
1,06 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der E.ON Rentenfonds DWS.

Wandelanleihen

Frankreich
1,16 %

Anleihen

Deutschland
25,44 %
Frankreich
16,27 %
Vereinigte Staaten von Amerika
6,88 %
Kanada
5,15 %
Korea, Rep.
3,55 %
Schweiz
3,43 %
Norwegen
3,36 %
Singapur
3,24 %
Neuseeland
3,10 %
Niederlande
3,09 %
Belgien
2,90 %
Schweden
2,88 %
Spanien
1,73 %
Vereinigte Arabische Emirate
1,68 %
Finnland
1,65 %
Japan
1,56 %
Australien
1,43 %
Chile
1,06 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des E.ON Rentenfonds DWS.

Anleihen

Staatsanleihen
34,31 %
Unternehmensanleihen
28,94 %
Besicherte Anleihen
19,58 %
Cash
7,58 %
Derivate
0,02 %

Datenstand: 31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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