Strategie Welt Select

Mischfonds | Flexible Allokation
ISIN: DE000A0DPZG4
WKN: A0DPZG
60,89 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
24,04 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,54 %Lfd. Kosten
4 SRRI
39Anzahl Positionen
35,56 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Strategie Welt Select

23,60 €
18.10.2021
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Beschreibung Strategie Welt Select

Der Strategie Welt Select strebt einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement weltweit in Aktien mit relativer Stärke und günstiger fundamentaler Bewertung, um die Chancen an den internationalen Aktienmärkten zu nutzen. Um höchste Flexibilität zu gewährleisten, kann die Aktienquote zwischen 25% bis 100% liegen. Zudem kann das Fondsmanagement auch in sogenannte Andere Wertpapiere (z.B. Schuldverschreibungen, Zertifikate usw.), Investmentfonds, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate investieren. Dabei achtet das Fondsmanagement stets auf eine breite Streuung des Risikos.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Strategie Welt Select.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,55 %
1 Monat+0,47 %
3 Monate+0,64 %
6 Monate+2,25 %
1 Jahr+9,06 %
3 Jahre+9,46 %(3,06 % p.a.)
5 Jahre+19,11 %(3,56 % p.a.)
10 Jahre+68,67 %(5,37 % p.a.)
Seit Auflage+19,76 %(1,31 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,46 %
2020+2,20 %
2019+12,27 %
2018-10,93 %
2017+13,21 %
2016-0,85 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Strategie Welt Select.

Verwaltungs­gesellschaftHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fonds­managerWBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 24,04 Mio. €
Fonds­auflage06.12.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Strategie Welt Select rechnen.

Laufende Kosten 1,54 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,40 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Strategie Welt Select wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed06.12.2007

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Strategie Welt Select.

Volatilität
6,07 %1 Jahr

10,65 %3 Jahre

8,75 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,68 %1 Jahr

-14,30 %3 Jahre

-14,30 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,631 Jahr

0,273 Jahre

0,485 Jahre

Alpha
0,42 %1 Jahr

-5,79 %3 Jahre

-3,05 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Strategie Welt Select

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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