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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Strategie Welt Select.
Enthaltene Werte
36
Aktienpositionen
15
Anleihenpositionen
14
Cash und sonstige Positionen
7
% des Vermögens in Top 10 Positionen
35,76 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Strategie Welt Select nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
15,50 %
Groß
18,24 %
Mittelgroß
9,21 %
Klein
3,17 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Strategie Welt Select.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
20,71
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,60
Dividendenrendite
1,41 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
15,25
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,58
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
11,85 %
Cash-Flow-Wachstum
-11,95 %
Hist. Gewinnwachstum
12,48 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
9,21 %
Umsatzwachstum
7,09 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Strategie Welt Select.
1 bis 3 Jahre
10,14 %
3 bis 5 Jahre
10,14 %
5 bis 7 Jahre
0,66 %
7 bis 10 Jahre
0,36 %
10 bis 15 Jahre
0,12 %
15 bis 20 Jahre
0,02 %
20 bis 30 Jahre
0,09 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Strategie Welt Select entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
6,72 % 32,41 % 34,01 % — 19,98 % — — 6,88 % —
Groß
73,14 %
Mittel
19,98 %
Klein
6,88 %
Marktkapitalisierung
Value
6,72 %
Blend
59,27 %
Growth
34,01 %
Aktienstil
Mit 34,01 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Strategie Welt Select entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
32,25 % 0,11 % — 54,48 % 4,30 % 2,26 % 6,60 % — —
Hoch
32,36 %
Mittel
61,04 %
Niedrig
6,60 %
Bonität
Niedrig
93,33 %
Mittel
4,41 %
Hoch
2,26 %
Zinssensibilität
Mit 54,48 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Strategie Welt Select. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Strategie Welt Select.
Volatilität
7,61 %
Max. Drawdown
-3,84 %
Sharpe Ratio
0,43
Treynor Ratio
3,35 %
Information Ratio
-0,78 %
Korrelation zu Benchmark
76,42 %
Capture Ratio Up
67,59
Capture Ratio Down
75,42
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,11 %
Beta
0,94
R2
58,40 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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