Strategie Welt Select

Mischfonds Flexible Allokation
46,13 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
26,41 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,75 %Lfd. Kosten
4 SRRI
36Anzahl Positionen
35,76 %Anteil Top 10

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Strategie Welt Select.

Enthaltene Werte36
Aktien­positionen15
Anleihen­positionen14
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,76 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Strategie Welt Select nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,50 %
Groß18,24 %
Mittelgroß9,21 %
Klein3,17 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Strategie Welt Select.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,71
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,60
Dividendenrendite1,41 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,25
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,58
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum11,85 %
Cash-Flow-Wachstum-11,95 %
Hist. Gewinnwachstum12,48 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,21 %
Umsatzwachstum7,09 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Strategie Welt Select.

1 bis 3 Jahre10,14 %
3 bis 5 Jahre10,14 %
5 bis 7 Jahre0,66 %
7 bis 10 Jahre0,36 %
10 bis 15 Jahre0,12 %
15 bis 20 Jahre0,02 %
20 bis 30 Jahre0,09 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Strategie Welt Select entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,72 % 32,41 % 34,01 % 19,98 % 6,88 %
Groß
73,14 %
Mittel
19,98 %
Klein
6,88 %
Marktkapitalisierung
Value
6,72 %
Blend
59,27 %
Growth
34,01 %
Aktienstil
Mit 34,01 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Strategie Welt Select entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

32,25 % 0,11 % 54,48 % 4,30 % 2,26 % 6,60 %
Hoch
32,36 %
Mittel
61,04 %
Niedrig
6,60 %
Bonität
Niedrig
93,33 %
Mittel
4,41 %
Hoch
2,26 %
Zinssensibilität
Mit 54,48 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Strategie Welt Select. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Strategie Welt Select.

Volatilität
7,61 %
Max. Drawdown
-3,84 %
Sharpe Ratio
0,43
Treynor Ratio
3,35 %
Information Ratio
-0,78 %
Korrelation zu Benchmark
76,42 %
Capture Ratio Up
67,59
Capture Ratio Down
75,42
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,11 %
Beta
0,94
R2
58,40 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.