Strategie Welt Select

ISIN: DE000A0DPZG4 WKN: A0DPZG
Mischfonds Flexible Allokation
54,78 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
22,32 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,75 %Lfd. Kosten
4 SRRI
34Anzahl Positionen
38,87 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Strategie Welt Select.

Enthaltene Werte34
Aktien­positionen18
Anleihen­positionen5
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,87 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Strategie Welt Select nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,18 %
Groß15,55 %
Mittelgroß16,40 %
Klein3,64 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Strategie Welt Select.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,42
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,30
Dividendenrendite6,43 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,67
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,46
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,69 %
Cash-Flow-Wachstum12,90 %
Hist. Gewinnwachstum10,12 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,02 %
Umsatzwachstum10,78 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Strategie Welt Select.

1 bis 3 Jahre3,23 %
3 bis 5 Jahre3,23 %
5 bis 7 Jahre3,11 %
7 bis 10 Jahre0,41 %
10 bis 15 Jahre0,16 %
15 bis 20 Jahre0,08 %
20 bis 30 Jahre0,16 %
Über 30 Jahre0,06 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Strategie Welt Select entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

29,34 % 34,06 % 10,30 % 19,65 % 6,65 %
Groß
63,40 %
Mittel
29,95 %
Klein
6,65 %
Marktkapitalisierung
Value
39,64 %
Blend
60,36 %
Growth
Aktienstil
Mit 34,06 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Strategie Welt Select entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,38 % 1,06 % 45,94 % 20,87 % 9,81 % 16,61 % 0,33 %
Hoch
6,44 %
Mittel
76,62 %
Niedrig
16,94 %
Bonität
Niedrig
67,93 %
Mittel
22,26 %
Hoch
9,81 %
Zinssensibilität
Mit 45,94 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Strategie Welt Select. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon2,53 %
Aktuelle Yield1,91 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Strategie Welt Select.

Volatilität2,22 %
Max. Drawdown-0,68 %
Sharpe Ratio2,26
Treynor Ratio20,82 %
Information Ratio0,97 %
Korrelation zu Benchmark66,93 %
Capture Ratio Up60,81
Capture Ratio Down10,11
Batting Average58,33 %
Alpha4,90 %
Beta0,24
R244,80 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.04.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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