Strategie Welt Select

Mischfonds Flexible Allokation
46,13 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
26,41 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,75 %Lfd. Kosten
4 SRRI
36Anzahl Positionen
35,76 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Strategie Welt Select Fondskurs

26,68 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Strategie Welt Select.

VerwaltungsgesellschaftWBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
FondsmanagerWBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 26,41 Mio. €
Fonds­auflage06.12.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Strategie Welt Select wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed06.12.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Strategie Welt Select.

Volatilität
7,61 %1 Jahr
6,19 %3 Jahre
8,69 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,84 %1 Jahr
-6,86 %3 Jahre
-14,30 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,431 Jahr
0,583 Jahre
0,525 Jahre
Alpha
-3,11 %1 Jahr
2,35 %3 Jahre
0,87 %5 Jahre

Beschreibung Strategie Welt Select

Der Strategie Welt Select strebt einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement weltweit in Aktien mit relativer Stärke und günstiger fundamentaler Bewertung, um die Chancen an den internationalen Aktienmärkten zu nutzen. Um höchste Flexibilität zu gewährleisten, kann die Aktienquote zwischen 25% bis 100% liegen. Zudem kann das Fondsmanagement auch in sogenannte Andere Wertpapiere (z.B. Schuldverschreibungen, Zertifikate usw.), Investmentfonds, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate investieren. Dabei achtet das Fondsmanagement stets auf eine breite Streuung des Risikos.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Strategie Welt Select.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,38 %
1 Monat+1,29 %
3 Monate+0,72 %
6 Monate+6,76 %
1 Jahr+7,89 %
3 Jahre+15,80 %(5,01 % p.a.)
5 Jahre+25,32 %(4,62 % p.a.)
10 Jahre+51,12 %(4,22 % p.a.)
Seit Auflage+35,39 %(1,88 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,79 %
2023+10,94 %
2022-0,62 %
2021+5,26 %
2020+2,20 %
2019+12,27 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Strategie Welt Select rechnen.

Laufende Kosten
1,75 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,60 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %

Benchmarks des Strategie Welt Select

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Strategie Welt Select

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Strategie Welt Select

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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