Earth Exploration Fund UI EUR R

Aktien | Natürliche Rohstoffe
ISIN: DE000A0J3UF6
WKN: A0J3UF
98,80 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
45,85 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,37 %Lfd. Kosten
7 SRRI
54Anzahl Positionen
36,34 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Earth Exploration Fund UI EUR R

38,12 €
18.10.2021
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Beschreibung Earth Exploration Fund UI EUR R

Für das Sondervermögen sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Rohstoffunternehmen getätigt werden, um langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Sondervermögens im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Darüber hinaus können auch Unternehmen aus dem Segment der Rohstoffverarbeitung sowie aus dem Bereich der Ausrüstungsindustrie bzw. der Erbringung von Serviceleistungen für Rohstofffirmen einen Bestandteil des Sondervermögens darstellen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Earth Exploration Fund UI EUR R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+6,10 %
1 Monat+17,40 %
3 Monate+15,62 %
6 Monate+11,14 %
1 Jahr+39,28 %
3 Jahre+64,74 %(18,10 % p.a.)
5 Jahre+66,54 %(10,74 % p.a.)
10 Jahre-10,87 %(-1,14 % p.a.)
Seit Auflage-18,43 %(-1,35 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+25,93 %
2020+23,50 %
2019+27,79 %
2018-23,13 %
2017+10,11 %
2016+63,49 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Earth Exploration Fund UI EUR R.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 7
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 45,85 Mio. €
Fonds­auflage09.10.2006
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Earth Exploration Fund UI EUR R rechnen.

Laufende Kosten 2,37 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 2,20 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 15,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Earth Exploration Fund UI EUR R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed09.10.2006

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Earth Exploration Fund UI EUR R.

Volatilität
18,64 %1 Jahr

32,87 %3 Jahre

27,80 %5 Jahre

max. Drawdown
-12,64 %1 Jahr

-39,98 %3 Jahre

-45,72 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,451 Jahr

0,503 Jahre

0,425 Jahre

Alpha
-2,44 %1 Jahr

8,22 %3 Jahre

-0,27 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Earth Exploration Fund UI EUR R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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