Wichtige Stammdaten zum Earth Exploration Fund UI EUR R.
Verwaltungsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Universal-Investment GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 7 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 72,91 Mio. € |
Fondsauflage | 09.10.2006 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der Earth Exploration Fund UI EUR R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
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Not Disclosed | 09.10.2006 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Earth Exploration Fund UI EUR R.
Volatilität | 18,76 %1 Jahr 31,46 %3 Jahre 28,00 %5 Jahre |
max. Drawdown | -12,64 %1 Jahr -38,50 %3 Jahre -45,72 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 1,271 Jahr 0,923 Jahre 0,645 Jahre |
Alpha | -15,41 %1 Jahr 9,76 %3 Jahre 2,06 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Earth Exploration Fund UI EUR R.
Zeitraum | Performance |
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1 Woche | +7,70 % |
1 Monat | -12,39 % |
3 Monate | +4,73 % |
6 Monate | +9,39 % |
1 Jahr | +18,36 % |
3 Jahre | +97,21 %(25,40 % p.a.) |
5 Jahre | +87,13 %(13,35 % p.a.) |
10 Jahre | +34,31 %(2,99 % p.a.) |
Seit Auflage | -12,27 %(-0,83 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | +11,32 % |
2021 | +21,67 % |
2020 | +23,50 % |
2019 | +27,79 % |
2018 | -23,13 % |
2017 | +10,11 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Earth Exploration Fund UI EUR R rechnen.
Laufende Kosten | 2,31 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 2,20 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 15,0 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI ACWI Select Mt&MP Ex G&S IMI NR LCL |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.