Earth Exploration Fund UI EUR R

Aktien Natürliche Rohstoffe
99,58 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
64,30 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,31 %Lfd. Kosten
7 SRRI
35Anzahl Positionen
38,82 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Earth Exploration Fund UI EUR R Fondskurs

43,62 €
18.04.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Earth Exploration Fund UI EUR R.

VerwaltungsgesellschaftEarth Resource Investment Group
FondsmanagerEarth Resource Investment Group
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
7
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 64,30 Mio. €
Fonds­auflage09.10.2006
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Earth Exploration Fund UI EUR R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed09.10.2006

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Earth Exploration Fund UI EUR R.

Volatilität
22,85 %1 Jahr
23,89 %3 Jahre
29,60 %5 Jahre
max. Drawdown
-14,43 %1 Jahr
-33,28 %3 Jahre
-38,50 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,561 Jahr
0,373 Jahre
0,535 Jahre
Alpha
14,71 %1 Jahr
-4,41 %3 Jahre
2,83 %5 Jahre

Beschreibung Earth Exploration Fund UI EUR R

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen zusammen, welche ihre Um-satzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend in folgenden Ge-schäftsbereichen erzielen: Erkundung und Förderung von Rohstoffen, Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für die unter a) genannten Unternehmen, Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen. Für den Fonds sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Rohstoffunternehmen getätigt werden, um langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Earth Exploration Fund UI EUR R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,15 %
1 Monat+13,31 %
3 Monate+25,86 %
6 Monate+26,08 %
1 Jahr+13,87 %
3 Jahre+25,61 %(7,90 % p.a.)
5 Jahre+97,68 %(14,60 % p.a.)
10 Jahre+146,55 %(9,44 % p.a.)
Seit Auflage+18,29 %(0,96 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+20,69 %
2023+0,76 %
2022-3,77 %
2021+21,67 %
2020+23,50 %
2019+27,79 %

Stand: 18.04.2024. Performance angezeigt in GBP.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Earth Exploration Fund UI EUR R rechnen.

Laufende Kosten
2,31 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
2,20 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 15,0 %

Benchmarks des Earth Exploration Fund UI EUR R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI ACWI Select Mt&MP Ex G&S IMI NR LCL
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum Earth Exploration Fund UI EUR R

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Earth Exploration Fund UI EUR R

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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