Siemens Balanced

Mischfonds | Vorsichtige Allokation
ISIN: DE000A0KEXM6
WKN: A0KEXM
31,71 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
954,91 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,31 %Lfd. Kosten
4 SRRI
876Anzahl Positionen
6,68 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Siemens Balanced

21,94 €
25.10.2021

Beschreibung Siemens Balanced

Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Siemens Balanced beabsichtigt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere zu investieren. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Der Anteil an Aktien darf 20% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Siemens Balanced.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,55 %
1 Monat+0,55 %
3 Monate+0,46 %
6 Monate+3,19 %
1 Jahr+11,86 %
3 Jahre+21,91 %(6,83 % p.a.)
5 Jahre+28,75 %(5,18 % p.a.)
10 Jahre+82,60 %(6,21 % p.a.)
Seit Auflage+136,15 %(5,84 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+7,53 %
2020+3,34 %
2019+12,13 %
2018-2,69 %
2017+4,02 %
2016+6,89 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Siemens Balanced.

Verwaltungs­gesellschaftSiemens Fonds Invest GmbH
Fonds­managerSiemens Fonds Invest GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 954,91 Mio. €
Fonds­auflage06.09.2006
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 09:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Siemens Balanced rechnen.

Laufende Kosten 0,31 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,30 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Siemens Balanced wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed06.09.2006

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Siemens Balanced.

Volatilität
5,69 %1 Jahr

8,23 %3 Jahre

6,58 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,41 %1 Jahr

-11,89 %3 Jahre

-11,89 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,961 Jahr

0,773 Jahre

0,845 Jahre

Alpha
4,63 %1 Jahr

-1,99 %3 Jahre

0,02 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Siemens Balanced

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Bloomberg EuroD Corp TR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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