Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1

Mischfonds | Moderate Allokation
ISIN: DE000A0M03U7
WKN: A0M03U
41,83 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
79,32 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,06 %Lfd. Kosten
4 SRRI
165Anzahl Positionen
27,65 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1

65,81 €
22.10.2021

Beschreibung Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer langfristig stetigen Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie. In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 50% des Fondsvolumens angelegt werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,26 %
1 Monat+0,30 %
3 Monate+0,37 %
6 Monate+2,57 %
1 Jahr+6,80 %
3 Jahre+16,19 %(5,13 % p.a.)
5 Jahre+15,47 %(2,92 % p.a.)
10 Jahre+51,93 %(4,27 % p.a.)
Seit Auflage+38,98 %(2,37 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,93 %
2020+2,34 %
2019+10,48 %
2018-4,22 %
2017+1,65 %
2016+0,28 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1.

Verwaltungs­gesellschaftAmundi Deutschland GmbH
Fonds­managerUniCredit Bank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.12.2008) 79,32 Mio. €
Fonds­auflage04.10.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 12:30:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 rechnen.

Laufende Kosten 2,06 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,90 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed04.10.2007

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,78 € 1,26 %
2019 0,50 € 0,88 %
2018 0,44 € 0,75 %
2017 0,08 € 0,14 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1.

Volatilität
4,44 %1 Jahr

5,63 %3 Jahre

4,84 %5 Jahre

max. Drawdown
-2,04 %1 Jahr

-7,10 %3 Jahre

-7,10 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,421 Jahr

0,813 Jahre

0,665 Jahre

Alpha
-0,76 %1 Jahr

0,43 %3 Jahre

-0,42 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Gold
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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