Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1

Mischfonds Moderate Allokation
38,11 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
79,32 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,04 %Lfd. Kosten
4 SRRI
87Anzahl Positionen
39,54 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 Fondskurs

62,35 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1.

VerwaltungsgesellschaftAmundi Deutschland GmbH
FondsmanagerUniCredit Bank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.12.2008) 79,32 Mio. €
Fonds­auflage04.10.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 12:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Martina Jungbluth10.01.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1.

Volatilität
4,80 %1 Jahr
6,41 %3 Jahre
6,16 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,76 %1 Jahr
-12,79 %3 Jahre
-12,79 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,561 Jahr
-0,083 Jahre
0,265 Jahre
Alpha
-0,65 %1 Jahr
-2,18 %3 Jahre
-1,02 %5 Jahre

Beschreibung Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich zusammen aus: 19,3% Aktien Europa, 10,7% Aktien Nordamerika, 5,7% Aktien Asien/Pazifik, 47,6% Renten Europa, 12,9% Renten Nordamerika und 3,8% Gold. Der Fonds is gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ein gestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,43 %
1 Monat+1,55 %
3 Monate+3,56 %
6 Monate+8,45 %
1 Jahr+7,19 %
3 Jahre+1,13 %(0,37 % p.a.)
5 Jahre+10,05 %(1,93 % p.a.)
10 Jahre+24,46 %(2,21 % p.a.)
Seit Auflage+35,42 %(1,86 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,24 %
2023+5,17 %
2022-12,04 %
2021+7,06 %
2020+2,34 %
2019+10,48 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 rechnen.

Laufende Kosten
2,04 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,90 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 1,00 € 1,60 %
2023 1,06 € 1,80 %
2022 0,36 € 0,54 %
2021
2020 0,78 € 1,26 %

Benchmarks des Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Gold Bullion USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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