Wichtige Stammdaten zum Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1.
Verwaltungsgesellschaft
Amundi Deutschland GmbH
Fondsmanager
UniCredit Bank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.12.2008)
79,32 Mio. €
Fondsauflage
04.10.2007
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
12:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Martina Jungbluth
10.01.2020
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1.
Volatilität
4,80 %1 Jahr
6,41 %3 Jahre
6,16 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,76 %1 Jahr
-12,79 %3 Jahre
-12,79 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,561 Jahr
-0,083 Jahre
0,265 Jahre
Alpha
-0,65 %1 Jahr
-2,18 %3 Jahre
-1,02 %5 Jahre
Beschreibung Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1
Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich zusammen aus: 19,3% Aktien Europa, 10,7% Aktien Nordamerika, 5,7% Aktien Asien/Pazifik, 47,6% Renten Europa, 12,9% Renten Nordamerika und 3,8% Gold. Der Fonds is gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ein gestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,43 %
1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+3,56 %
6 Monate
+8,45 %
1 Jahr
+7,19 %
3 Jahre
+1,13 %(0,37 % p.a.)
5 Jahre
+10,05 %(1,93 % p.a.)
10 Jahre
+24,46 %(2,21 % p.a.)
Seit Auflage
+35,42 %(1,86 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+3,24 %
2023
+5,17 %
2022
-12,04 %
2021
+7,06 %
2020
+2,34 %
2019
+10,48 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 rechnen.
Laufende Kosten
2,04 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,90 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
1,00 €
1,60 %
2023
1,06 €
1,80 %
2022
0,36 €
0,54 %
2021
—
—
2020
0,78 €
1,26 %
Benchmarks des Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1
Interessante Fragen zum Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1
Wie lautet ISIN/WKN für den Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1?
Der Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 hat die ISIN DE000A0M03U7 und die WKN A0M03U.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1?
Das Fondsvolumen des Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 beträgt 79,32 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 an?
Der Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 hat laufende Kosten in Höhe von 2,04 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1?
Der Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 wurde am 04.10.2007 aufgelegt. Damit ist der Fonds 16 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 enthalten?
Im Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 sind insgesamt 87 Werte enthalten. Davon entfallen 54 auf Aktien und 25 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 enthalten?
Die 10 größten Positionen im Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 sind Germany (Federal Republic Of) 0.0475%, Amundi Physical Gold ETC, Germany (Federal Republic Of) 0.005%, European Investment Bank 0.02375%, Amundi MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc), UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist), Ireland (Republic Of) 0.011%, European Investment Bank 0.0375%, UBS MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (Dist) und Austria (Republic of) 0.005%. Diese machen insgesamt 39,54 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 Dividenden aus?
Der Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,60 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,60 % für den Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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