Convertible Global Diversified UI

ISIN: DE000A0M9995 WKN: A0M999
Wandelanleihen
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
52,64 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,27 %Lfd. Kosten
4 SRRI
95Anzahl Positionen
23,37 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

157,75 €
24.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Convertible Global Diversified UI.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 52,64 Mio. €
Fonds­auflage29.02.2008
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der Convertible Global Diversified UI wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed29.02.2008

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Convertible Global Diversified UI.

Volatilität
4,98 %1 Jahr

7,39 %3 Jahre

6,98 %5 Jahre

max. Drawdown
-9,37 %1 Jahr

-9,37 %3 Jahre

-9,37 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,701 Jahr

0,743 Jahre

0,695 Jahre

Alpha
-2,69 %1 Jahr

1,42 %3 Jahre

1,15 %5 Jahre

Beschreibung Convertible Global Diversified UI

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Sondervermögen stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Sondervermögens mit Transaktionskosten auslösen). Die Fondswährung ist Euro.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Convertible Global Diversified UI.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,85 %
1 Monat-4,08 %
3 Monate-5,47 %
6 Monate-12,47 %
1 Jahr-11,48 %
3 Jahre+13,62 %(4,35 % p.a.)
5 Jahre+14,99 %(2,83 % p.a.)
10 Jahre+61,49 %(4,91 % p.a.)
Seit Auflage+79,69 %(4,20 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-10,68 %
2021+6,02 %
2020+15,24 %
2019+7,36 %
2018-3,73 %
2017+7,95 %

Stand: 24.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Convertible Global Diversified UI rechnen.

Laufende Kosten 1,27 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,40 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 2,76 € 1,75 %
2021 2,70 € 1,57 %
2020 2,50 € 1,65 %
2019 2,30 € 1,61 %
2018 2,05 € 1,36 %

Benchmarks des Convertible Global Diversified UI

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil UBS Convert Global Hdg TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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