Fondak P EUR
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs des Fondak P EUR
Chart
Beschreibung Fondak P EUR
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fondak P EUR.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,27 % |
| 1 Monat | -0,29 % |
| 3 Monate | +1,86 % |
| 6 Monate | +5,28 % |
| 1 Jahr | +22,56 % |
| 3 Jahre | +38,26 %(11,40 % p.a.) |
| 5 Jahre | +51,59 %(8,68 % p.a.) |
| 10 Jahre | +187,76 %(11,15 % p.a.) |
| Seit Auflage | +131,10 %(5,89 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +10,14 % |
| 2020 | +10,11 % |
| 2019 | +25,06 % |
| 2018 | -21,79 % |
| 2017 | +23,06 % |
| 2016 | +2,73 % |
Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Fondak P EUR.
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2021) | 2,28 Mrd. € |
| Fondsauflage | 26.02.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 3.000.000 € |
| Preisfeststellung | 10:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fondak P EUR rechnen.
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,10 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der Fondak P EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Christoph Berger | 01.06.2017 |
| Thomas Orthen | 01.01.2017 |
Ausschüttungen
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 (Prognose) | 0,73 € | 0,32 % |
| 2020 | 0,28 € | 0,15 % |
| 2019 | 1,19 € | 0,78 % |
| 2018 | 1,55 € | 0,79 % |
| 2017 | 1,98 € | 1,24 % |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fondak P EUR.
| Volatilität | 19,27 %1 Jahr 21,39 %3 Jahre 17,76 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -7,36 %1 Jahr -23,73 %3 Jahre -27,55 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 1,011 Jahr 0,483 Jahre 0,595 Jahre |
| Alpha | 2,66 %1 Jahr 0,64 %3 Jahre 1,55 %5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des Fondak P EUR
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | DAX TR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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