Wichtige Stammdaten zum Fondak P EUR.
Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 1,95 Mrd. € |
Fondsauflage | 26.02.2007 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 3.000.000 € |
Preisfeststellung | 10:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der Fondak P EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Christoph Berger | 01.06.2017 |
Thomas Orthen | 01.01.2017 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fondak P EUR.
Volatilität | 16,31 %1 Jahr 21,07 %3 Jahre 18,48 %5 Jahre |
max. Drawdown | -17,68 %1 Jahr -23,73 %3 Jahre -27,55 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,521 Jahr 0,303 Jahre 0,255 Jahre |
Alpha | -1,58 %1 Jahr -0,47 %3 Jahre 0,22 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fondak P EUR.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,92 % |
1 Monat | -3,29 % |
3 Monate | -1,13 % |
6 Monate | -17,56 % |
1 Jahr | -11,96 % |
3 Jahre | +13,08 %(4,18 % p.a.) |
5 Jahre | +7,13 %(1,39 % p.a.) |
10 Jahre | +126,53 %(8,52 % p.a.) |
Seit Auflage | +92,12 %(4,38 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -18,29 % |
2021 | +12,05 % |
2020 | +10,11 % |
2019 | +25,06 % |
2018 | -21,79 % |
2017 | +23,06 % |
Stand: 24.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fondak P EUR rechnen.
Laufende Kosten | 1,09 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,10 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,73 € | 0,35 % |
2020 | 0,28 € | 0,15 % |
2019 | 1,19 € | 0,78 % |
2018 | 1,55 € | 0,79 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | DAX TR EUR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.