Fondak P EUR

Aktien Europa (Large Cap)
94,34 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,93 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,10 %Lfd. Kosten
6 SRRI
49Anzahl Positionen
55,88 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fondak P EUR.

Enthaltene Werte49
Aktien­positionen48
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen55,88 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fondak P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß30,04 %
Groß28,40 %
Mittelgroß23,43 %
Klein12,37 %
Micro0,11 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fondak P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,98
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,87
Dividendenrendite3,56 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,87
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,24 %
Cash-Flow-Wachstum-3,80 %
Hist. Gewinnwachstum19,58 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,87 %
Umsatzwachstum8,67 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fondak P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,32 % 27,10 % 10,51 % 5,62 % 10,81 % 8,40 % 8,44 % 4,79 %
Groß
61,94 %
Mittel
24,83 %
Klein
13,23 %
Marktkapitalisierung
Value
29,95 %
Blend
46,35 %
Growth
23,71 %
Aktienstil
Mit 27,10 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fondak P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,01 % 96,99 %
Hoch
3,01 %
Mittel
96,99 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 96,99 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fondak P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon2,03 %
Aktuelle Yield0,82 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fondak P EUR.

Volatilität23,22 %
Max. Drawdown-22,84 %
Sharpe Ratio0,04
Treynor Ratio-1,68 %
Information Ratio-1,23 %
Korrelation zu Benchmark96,40 %
Capture Ratio Up83,83
Capture Ratio Down106,71
Batting Average33,33 %
Alpha-7,20 %
Beta1,00
R292,93 %
BenchmarkFSE DAX TR EUR
Stand28.02.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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