Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Mischfonds | Vorsichtige Allokation
ISIN: DE000A0MYG04
WKN: A0MYG0
30,30 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
246,95 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,42 %Lfd. Kosten
3 SRRI
123Anzahl Positionen
22,15 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

53,57 €
25.10.2021

Beschreibung Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefe investiert, wobei Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bewertung beigestreut werden. Beim Aktienanteil stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden. Der Fonds richtet sich nicht explizit an einer Benchmark aus, da er in seinem Investmentuniversum verschiedene Schwerpunkte setzen kann. Zur Steuerung der offenen Aktienquote sowie der Duration des Rentenanteils im Fonds nutzt das Fondsmanagement Derivate.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,54 %
1 Monat+0,17 %
3 Monate-0,04 %
6 Monate+1,46 %
1 Jahr+4,44 %
3 Jahre+5,26 %(1,72 % p.a.)
5 Jahre+4,46 %(0,88 % p.a.)
10 Jahre+18,63 %(1,72 % p.a.)
Seit Auflage+30,68 %(1,91 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,97 %
2020-2,67 %
2019+6,38 %
2018-4,09 %
2017+1,35 %
2016+1,68 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerSociété Générale Securities Services GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 246,95 Mio. €
Fonds­auflage05.09.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds rechnen.

Laufende Kosten 1,42 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,35 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Dirk Oesterreich01.01.2009

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,35 € 0,65 %
2020 0,35 € 0,64 %
2019 0,45 € 0,87 %
2018 0,47 € 0,87 %
2017 0,65 € 1,20 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Volatilität
3,26 %1 Jahr

4,19 %3 Jahre

3,63 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,22 %1 Jahr

-6,29 %3 Jahre

-6,29 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,121 Jahr

0,353 Jahre

0,315 Jahre

Alpha
0,08 %1 Jahr

-2,51 %3 Jahre

-1,72 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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