Wichtige Stammdaten zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.
Verwaltungsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Stadtsparkasse Düsseldorf |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 3 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 230,83 Mio. € |
Fondsauflage | 05.09.2007 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Dirk Oesterreich | 01.01.2009 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.
Volatilität | 3,83 %1 Jahr 4,24 %3 Jahre 3,75 %5 Jahre |
max. Drawdown | -5,38 %1 Jahr -6,29 %3 Jahre -6,29 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,521 Jahr -0,063 Jahre 0,035 Jahre |
Alpha | 1,58 %1 Jahr -1,23 %3 Jahre -1,39 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,33 % |
1 Monat | -1,80 % |
3 Monate | -3,79 % |
6 Monate | -6,96 % |
1 Jahr | -3,61 % |
3 Jahre | -3,70 %(-1,25 % p.a.) |
5 Jahre | -3,84 %(-0,78 % p.a.) |
10 Jahre | +9,63 %(0,92 % p.a.) |
Seit Auflage | +23,60 %(1,45 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -6,45 % |
2021 | +4,10 % |
2020 | -2,67 % |
2019 | +6,38 % |
2018 | -4,09 % |
2017 | +1,35 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds rechnen.
Laufende Kosten | 1,39 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,35 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,35 € | 0,67 % |
2020 | 0,35 € | 0,64 % |
2019 | 0,45 € | 0,87 % |
2018 | 0,47 € | 0,87 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.