Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

ISIN: DE000A0MYG04 WKN: A0MYG0
Mischfonds Vorsichtige Allokation
26,51 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
210,40 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,40 %Lfd. Kosten
3 SRRI
123Anzahl Positionen
22,09 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Fondskurs

49,51 €
25.11.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerStadtsparkasse Düsseldorf
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.10.2022) 210,40 Mio. €
Fonds­auflage05.09.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Dirk Oesterreich01.01.2009

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Volatilität
7,09 %1 Jahr

5,61 %3 Jahre

4,72 %5 Jahre

max. Drawdown
-12,22 %1 Jahr

-12,22 %3 Jahre

-12,22 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,381 Jahr

-0,483 Jahre

-0,275 Jahre

Alpha
1,61 %1 Jahr

-0,75 %3 Jahre

-1,32 %5 Jahre

Beschreibung Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an, bei der sich die Auswahl der Investments an einem Best-in-class Ansatz sowie dem Verbändekonzept orientiert. Zur Erfüllung dieser ESG-Strategie erfolgen die Investitionen in Einzeltitel auf Basis von Researchanalysen der anerkannten Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Ländern werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Sozialbedingungen, Infrastruktur, Umweltbestand und Umweltbelastung im Fokus.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,69 %
1 Monat+3,25 %
3 Monate-1,02 %
6 Monate-2,62 %
1 Jahr-8,43 %
3 Jahre-7,33 %(-2,50 % p.a.)
5 Jahre-5,83 %(-1,19 % p.a.)
10 Jahre+5,35 %(0,52 % p.a.)
Seit Auflage+20,95 %(1,26 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-8,45 %
2021+4,10 %
2020-2,67 %
2019+6,38 %
2018-4,09 %
2017+1,35 %

Stand: 25.11.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds rechnen.

Laufende Kosten 1,40 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,35 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 0,18 € 0,36 %
2021 0,35 € 0,67 %
2020 0,35 € 0,64 %
2019 0,45 € 0,87 %
2018 0,47 € 0,87 %

Benchmarks des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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