Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Mischfonds Vorsichtige Allokation
22,84 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
74,57 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,40 %Lfd. Kosten
4 SRRI
103Anzahl Positionen
29,90 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Enthaltene Werte103
Aktien­positionen50
Anleihen­positionen47
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,90 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,42 %
Groß4,42 %
Mittelgroß2,86 %
Klein0,01 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,15
Dividendenrendite3,27 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,40
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,38
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,44 %
Cash-Flow-Wachstum1,36 %
Hist. Gewinnwachstum15,28 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,25 %
Umsatzwachstum8,58 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

1 bis 3 Jahre9,38 %
3 bis 5 Jahre9,38 %
5 bis 7 Jahre8,51 %
7 bis 10 Jahre19,43 %
10 bis 15 Jahre9,17 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,25 % 35,15 % 39,95 % 4,63 % 4,55 % 3,42 % 0,04 %
Groß
87,35 %
Mittel
12,60 %
Klein
0,04 %
Marktkapitalisierung
Value
16,88 %
Blend
39,75 %
Growth
43,37 %
Aktienstil
Mit 39,95 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,07 % 5,65 % 22,21 % 29,14 % 13,23 % 26,70 %
Hoch
30,93 %
Mittel
69,07 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
32,21 %
Mittel
18,88 %
Hoch
48,91 %
Zinssensibilität
Mit 29,14 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Volatilität
5,13 %
Max. Drawdown
-3,07 %
Sharpe Ratio
0,35
Treynor Ratio
1,69 %
Information Ratio
-2,01 %
Korrelation zu Benchmark
99,72 %
Capture Ratio Up
97,88
Capture Ratio Down
118,92
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,82 %
Beta
1,02
R2
99,43 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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