Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Mischfonds Vorsichtige Allokation
22,84 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
74,57 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,40 %Lfd. Kosten
4 SRRI
103Anzahl Positionen
29,90 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Fondskurs

51,55 €
26.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

VerwaltungsgesellschaftStadtsparkasse Düsseldorf
FondsmanagerStadtsparkasse Düsseldorf
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.12.2023) 74,57 Mio. €
Fonds­auflage05.09.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Dirk Oesterreich01.01.2009

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Volatilität
5,13 %1 Jahr
6,43 %3 Jahre
5,68 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,07 %1 Jahr
-12,22 %3 Jahre
-12,22 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,351 Jahr
-0,113 Jahre
-0,035 Jahre
Alpha
-0,82 %1 Jahr
1,31 %3 Jahre
-0,66 %5 Jahre

Beschreibung Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Beim Aktienanteil wird in der Regel in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an, bei der sich die Auswahl der Investments an einem Best-in-class Ansatz sowie dem Verbändekonzept orientiert. Dieser Fonds be-wirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts (nachfolgend „PAI“)) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,84 %
1 Monat+1,63 %
3 Monate+1,08 %
6 Monate+7,36 %
1 Jahr+5,90 %
3 Jahre+0,37 %(0,12 % p.a.)
5 Jahre+0,55 %(0,11 % p.a.)
10 Jahre+7,70 %(0,74 % p.a.)
Seit Auflage+28,51 %(1,53 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,47 %
2023+8,15 %
2022-11,37 %
2021+4,10 %
2020-2,67 %
2019+6,38 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds rechnen.

Laufende Kosten
1,40 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,35 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 0,87 € 1,69 %
2023 0,87 € 1,82 %
2022 0,18 € 0,33 %
2021 0,35 € 0,67 %
2020 0,35 € 0,64 %

Benchmarks des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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