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Leonardo UI G | DE000A0MYG12 | A0MYG1
Leonardo UI G L
Leonardo UI G ISIN: DE000A0MYG12
WKN: A0MYG1
Mischfonds Flexible Allokation
1,31 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
100,69 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,81 % Lfd. Kosten
104 Anzahl Positionen
28,67 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Leonardo UI G Fondskurs 22.04.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum Leonardo UI G.
Verwaltungsgesellschaft I.C.M. InvestmentBank AG Fondsmanager ICM InvestmentBank AG 5 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 100,69 Mio. € Fondsauflage 15.10.2007 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 16:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der Leonardo UI G wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Norbert Hagen 15.10.2007
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Leonardo UI G.
5,31 % 1 Jahr
12,09 % 3 Jahre
14,72 % 5 Jahre
-1,45 % 1 Jahr
-26,52 % 3 Jahre
-26,52 % 5 Jahre
2,83 1 Jahr
0,22 3 Jahre
0,39 5 Jahre
9,63 % 1 Jahr
-0,39 % 3 Jahre
-1,56 % 5 Jahre
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Leonardo UI G.
Zeitraum Performance 1 Woche -0,34 % 1 Monat -1,95 % 3 Monate +1,11 % 6 Monate +12,96 % 1 Jahr +16,11 % 3 Jahre -5,17 % (-1,75 % p.a.) 5 Jahre +20,10 % (3,73 % p.a.) 10 Jahre +27,47 % (2,46 % p.a.) Seit Auflage +55,87 % (2,72 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +1,22 % 2023 +23,11 % 2022 -22,77 % 2021 +17,26 % 2020 +4,14 % 2019 +15,38 %
Stand: 22.04.2024. Performance angezeigt in USD.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Leonardo UI G rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2024 (Prognose) 2,83 € 1,56 % 2023 — — 2022 3,62 € 1,92 % 2021 1,00 € 0,62 % 2020 2,90 € 1,84 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Leonardo UI G
Wie lautet ISIN/WKN für den Leonardo UI G? Der Leonardo UI G hat die ISIN DE000A0MYG12 und die WKN A0MYG1.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Leonardo UI G? Das Fondsvolumen des Leonardo UI G beträgt 100,69 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Leonardo UI G an? Der Leonardo UI G hat laufende Kosten in Höhe von 1,81 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Leonardo UI G? Der Leonardo UI G wurde am 15.10.2007 aufgelegt. Damit ist der Fonds 16 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Leonardo UI G enthalten? Im Leonardo UI G sind insgesamt 104 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 100 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Leonardo UI G enthalten? Die 10 größten Positionen im Leonardo UI G sind Patio Direkt Zwei GmbH, Kapitalmarkt Immobilien Bb Gmbh, Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index, AS Air Baltic Corporation, Italy (Republic Of), Opus Public Chartered Issuance SA, Nitrogenmuvek Zrt, Vallourec SA, Transportes Aereos Portugueses, S.A und Athene Global Funding. Diese machen insgesamt 28,67 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Leonardo UI G Dividenden aus? Der Leonardo UI schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,56 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Leonardo UI G? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,83 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,56 % für den Leonardo UI G.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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