Leonardo UI G

Mischfonds | Flexible Allokation
ISIN: DE000A0MYG12
WKN: A0MYG1
0,76 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
99,93 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,83 %Lfd. Kosten
5 SRRI
92Anzahl Positionen
26,60 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Leonardo UI G

184,31 €
18.10.2021
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Beschreibung Leonardo UI G

Der Fonds investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Leonardo UI G.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,20 %
1 Monat-0,39 %
3 Monate+0,90 %
6 Monate+4,37 %
1 Jahr+25,28 %
3 Jahre+31,84 %(9,65 % p.a.)
5 Jahre+47,25 %(8,05 % p.a.)
10 Jahre+161,54 %(10,09 % p.a.)
Seit Auflage+104,02 %(5,22 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+14,70 %
2020+4,14 %
2019+15,38 %
2018-7,53 %
2017+12,12 %
2016+10,76 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Leonardo UI G.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerICM InvestmentBank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 99,93 Mio. €
Fonds­auflage15.10.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Leonardo UI G rechnen.

Laufende Kosten 1,83 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Leonardo UI G wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed15.10.2007

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 1,00 € 0,54 %
2020 2,90 € 1,84 %
2019 0,51 € 0,37 %
2018 1,66 € 1,10 %
2017 0,92 € 0,68 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Leonardo UI G.

Volatilität
11,54 %1 Jahr

15,84 %3 Jahre

12,70 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,17 %1 Jahr

-22,76 %3 Jahre

-22,76 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,141 Jahr

0,583 Jahre

0,695 Jahre

Alpha
4,88 %1 Jahr

-2,60 %3 Jahre

-1,20 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Leonardo UI G

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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