Wichtige Stammdaten zum Leonardo UI G.
Verwaltungsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | ICM InvestmentBank AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 87,73 Mio. € |
Fondsauflage | 15.10.2007 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der Leonardo UI G wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Not Disclosed | 15.10.2007 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Leonardo UI G.
Volatilität | 10,56 %1 Jahr 16,10 %3 Jahre 13,37 %5 Jahre |
max. Drawdown | -14,42 %1 Jahr -22,76 %3 Jahre -22,76 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,711 Jahr 0,293 Jahre 0,365 Jahre |
Alpha | -8,48 %1 Jahr -5,57 %3 Jahre -4,07 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Leonardo UI G.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,26 % |
1 Monat | -8,00 % |
3 Monate | -12,26 % |
6 Monate | -18,70 % |
1 Jahr | -11,70 % |
3 Jahre | +4,99 %(1,64 % p.a.) |
5 Jahre | +12,21 %(2,33 % p.a.) |
10 Jahre | +94,92 %(6,90 % p.a.) |
Seit Auflage | +70,58 %(3,73 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -18,22 % |
2021 | +17,26 % |
2020 | +4,14 % |
2019 | +15,38 % |
2018 | -7,53 % |
2017 | +12,12 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Leonardo UI G rechnen.
Laufende Kosten | 1,81 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,70 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | 3,62 € | 2,40 % |
2021 | 1,00 € | 0,62 % |
2020 | 2,90 € | 1,84 % |
2019 | 0,51 € | 0,37 % |
2018 | 1,66 € | 1,10 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.