Leonardo UI G

ISIN: DE000A0MYG12 WKN: A0MYG1
Mischfonds Flexible Allokation
-2,01 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
79,35 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
5 SRRI
97Anzahl Positionen
32,78 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

139,05 €
23.09.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Leonardo UI G.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerICM InvestmentBank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.08.2022) 79,35 Mio. €
Fonds­auflage15.10.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der Leonardo UI G wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed15.10.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Leonardo UI G.

Volatilität
11,91 %1 Jahr

16,73 %3 Jahre

13,95 %5 Jahre

max. Drawdown
-21,27 %1 Jahr

-22,76 %3 Jahre

-22,76 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,791 Jahr

0,123 Jahre

0,225 Jahre

Alpha
-13,98 %1 Jahr

-4,96 %3 Jahre

-4,73 %5 Jahre

Beschreibung Leonardo UI G

Der Fonds investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Leonardo UI G.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-3,54 %
1 Monat-6,87 %
3 Monate-4,85 %
6 Monate-15,07 %
1 Jahr-23,36 %
3 Jahre-5,11 %(-1,73 % p.a.)
5 Jahre+0,99 %(0,20 % p.a.)
10 Jahre+56,27 %(4,57 % p.a.)
Seit Auflage+57,12 %(3,07 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-24,67 %
2021+17,26 %
2020+4,14 %
2019+15,38 %
2018-7,53 %
2017+12,12 %

Stand: 23.09.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Leonardo UI G rechnen.

Laufende Kosten 1,81 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,70 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 3,62 € 2,60 %
2021 1,00 € 0,62 %
2020 2,90 € 1,84 %
2019 0,51 € 0,37 %
2018 1,66 € 1,10 %

Benchmarks des Leonardo UI G

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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