Leonardo UI G

ISIN: DE000A0MYG12 WKN: A0MYG1
Mischfonds Flexible Allokation
2,96 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
85,95 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
5 SRRI
99Anzahl Positionen
30,11 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Leonardo UI G.

Enthaltene Werte99
Aktien­positionen-1
Anleihen­positionen85
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,11 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Leonardo UI G nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,01 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Leonardo UI G.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,69
Dividendenrendite1,99 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,00
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,97
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,12 %
Cash-Flow-Wachstum14,59 %
Hist. Gewinnwachstum22,01 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum13,24 %
Umsatzwachstum4,05 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Leonardo UI G.

1 bis 3 Jahre37,96 %
3 bis 5 Jahre37,96 %
5 bis 7 Jahre4,06 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre1,86 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Leonardo UI G entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6,48 % 10,30 % 65,25 % 17,97 %
Hoch
6,48 %
Mittel
10,30 %
Niedrig
83,22 %
Bonität
Niedrig
82,03 %
Mittel
17,97 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 65,25 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Leonardo UI G. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon4,49 %
Aktuelle Yield5,24 %
Durchs. Anleihenpreis93,39 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Leonardo UI G.

Volatilität10,40 %
Max. Drawdown-15,98 %
Sharpe Ratio-1,02
Treynor Ratio-6,33 %
Information Ratio-2,04 %
Korrelation zu Benchmark97,28 %
Capture Ratio Up96,40
Capture Ratio Down198,60
Batting Average33,33 %
Alpha-9,28 %
Beta1,65
R294,63 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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