Wichtige Stammdaten zum Siemens Euroinvest Corporates.
Verwaltungsgesellschaft
Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsmanager
Siemens Fonds Invest GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.12.2022)
115,42 Mio. €
Fondsauflage
16.01.2009
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
08:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Siemens Euroinvest Corporates wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Erik Macharzina
16.01.2009
Rainer Hackl
16.01.2009
Harald Bachmaier
16.01.2009
Pierre Sattler
16.01.2009
Felix Krumhorn
16.01.2009
Christoph Ulschmid
16.01.2009
Alexander Deml
16.01.2009
Frank Ganserer
16.01.2009
Bernd Ottwein
16.01.2009
Bernd Walter
16.01.2009
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Siemens Euroinvest Corporates.
Volatilität
3,91 %1 Jahr
6,33 %3 Jahre
6,29 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,97 %1 Jahr
-17,04 %3 Jahre
-17,04 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,741 Jahr
-0,603 Jahre
-0,125 Jahre
Alpha
0,28 %1 Jahr
0,02 %3 Jahre
0,11 %5 Jahre
Beschreibung Siemens Euroinvest Corporates
Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens Euroinvest Corporates beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Investment Grade Bereich aufweisen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund. Mit Hilfe eines quantitativen Bottom-up Ansatzes werden attraktive Anleihen identifiziert. Zur Durationsteuerung wird ein Modell verwendet, das sich auf technische und ökonometrische Indikatoren stützt. Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds folgende Vermögensgegenstände erwerben: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sogenannte sonstige Anlageinstrumente.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Siemens Euroinvest Corporates.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,42 %
1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+0,17 %
6 Monate
+5,62 %
1 Jahr
+6,14 %
3 Jahre
-7,64 %(-2,62 % p.a.)
5 Jahre
-2,80 %(-0,57 % p.a.)
10 Jahre
+9,27 %(0,89 % p.a.)
Seit Auflage
+71,77 %(3,63 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+0,17 %
2023
+8,36 %
2022
-14,52 %
2021
-0,84 %
2020
+2,33 %
2019
+5,74 %
Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Siemens Euroinvest Corporates rechnen.
Laufende Kosten
0,42 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,40 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum Siemens Euroinvest Corporates
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Siemens Euroinvest Corporates
Wie lautet ISIN/WKN für den Siemens Euroinvest Corporates?
Der Siemens Euroinvest Corporates hat die ISIN DE000A0MYQX1 und die WKN A0MYQX.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Siemens Euroinvest Corporates?
Das Fondsvolumen des Siemens Euroinvest Corporates beträgt 115,42 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Siemens Euroinvest Corporates an?
Der Siemens Euroinvest Corporates hat laufende Kosten in Höhe von 0,42 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Siemens Euroinvest Corporates?
Der Siemens Euroinvest Corporates wurde am 16.01.2009 aufgelegt. Damit ist der Fonds 15 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Siemens Euroinvest Corporates enthalten?
Im Siemens Euroinvest Corporates sind insgesamt 328 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 336 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Siemens Euroinvest Corporates enthalten?
Die 10 größten Positionen im Siemens Euroinvest Corporates sind Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337%, La Banque Postale 0.875%, Talanx AG 2.25%, DekaBank Deutsche Girozentrale 0.3%, Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%, Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%, FCC Aqualia S.A. 2.629%, DSV AS 0.375%, Dover Corporation 0.75% und Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375%. Diese machen insgesamt 9,72 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Siemens Euroinvest Corporates Dividenden aus?
Der Siemens Euroinvest Corporates schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: März. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,31 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Siemens Euroinvest Corporates?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,15 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,31 % für den Siemens Euroinvest Corporates.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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