Wichtige Stammdaten zum FVM-Classic I.
Verwaltungsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Freiburger Vermögensmanagement GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 195,73 Mio. € |
Fondsauflage | 21.07.2008 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der FVM-Classic I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Not Disclosed | 21.07.2008 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FVM-Classic I.
Volatilität | 4,75 %1 Jahr 4,63 %3 Jahre 4,85 %5 Jahre |
max. Drawdown | -4,94 %1 Jahr -4,94 %3 Jahre -6,18 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,031 Jahr 0,943 Jahre 0,715 Jahre |
Alpha | -0,57 %1 Jahr 1,72 %3 Jahre 0,52 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FVM-Classic I.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,27 % |
1 Monat | -4,29 % |
3 Monate | -4,58 % |
6 Monate | -8,60 % |
1 Jahr | -2,86 % |
3 Jahre | +9,42 %(3,05 % p.a.) |
5 Jahre | +11,93 %(2,28 % p.a.) |
10 Jahre | +36,35 %(3,15 % p.a.) |
Seit Auflage | +51,21 %(3,04 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -7,88 % |
2021 | +6,11 % |
2020 | +6,05 % |
2019 | +12,95 % |
2018 | -4,67 % |
2017 | +3,28 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FVM-Classic I rechnen.
Laufende Kosten | 1,26 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,06 € | 0,08 % |
2020 | 0,06 € | 0,08 % |
2019 | 0,06 € | 0,10 % |
2018 | 0,23 € | 0,35 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.