FVM-Classic I

ISIN: DE000A0NFZR1 WKN: A0NFZR
Mischfonds Flexible Allokation
40,07 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
184,78 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,26 %Lfd. Kosten
4 SRRI
118Anzahl Positionen
32,99 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

71,31 €
04.10.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum FVM-Classic I.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerFreiburger Vermögensmanagement GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2022) 184,78 Mio. €
Fonds­auflage21.07.2008
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der FVM-Classic I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed21.07.2008

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FVM-Classic I.

Volatilität
7,04 %1 Jahr

5,71 %3 Jahre

5,58 %5 Jahre

max. Drawdown
-11,17 %1 Jahr

-11,17 %3 Jahre

-11,17 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,221 Jahr

0,273 Jahre

0,415 Jahre

Alpha
-2,30 %1 Jahr

0,52 %3 Jahre

0,22 %5 Jahre

Beschreibung FVM-Classic I

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine klassische und ausgewogene Strategie mit möglichst stetiger Wertentwicklung zu bieten. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FVM-Classic I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,35 %
1 Monat-1,98 %
3 Monate-0,93 %
6 Monate-7,62 %
1 Jahr-7,54 %
3 Jahre+3,82 %(1,26 % p.a.)
5 Jahre+8,99 %(1,74 % p.a.)
10 Jahre+26,94 %(2,41 % p.a.)
Seit Auflage+47,35 %(2,77 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-10,23 %
2021+6,11 %
2020+6,05 %
2019+12,95 %
2018-4,67 %
2017+3,28 %

Stand: 04.10.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FVM-Classic I rechnen.

Laufende Kosten 1,26 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,00 %
Ausgabe­aufschlag 1,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,06 € 0,08 %
2020 0,06 € 0,08 %
2019 0,06 € 0,10 %
2018 0,23 € 0,35 %

Benchmarks des FVM-Classic I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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