FVM-Classic UI

Mischfonds | Flexible Allokation
ISIN: DE000A0NFZR1
WKN: A0NFZR
46,16 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
185,92 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,26 %Lfd. Kosten
4 SRRI
97Anzahl Positionen
30,11 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des FVM-Classic UI

78,48 €
25.10.2021

Beschreibung FVM-Classic UI

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel langfristig einen Kapitalzuwachs an. Der Kern der Anlagepolitik ist eine klassische und ausgewogene Strategie, die dem Anleger eine langfristige Vermögensanlage mit einer langfristig positiven Entwicklung bieten soll. Im ersten Schritt soll dabei die strategische Aufteilung (Asset Allocation) in die traditionellen Anlageklassen Aktien, Renten, Immobilien (z.B. Offene Immobilienfonds), Liquidität oder auch Gold/Rohstoffe erfolgen. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Aktuelle Trends und Sonderthemen können ebenfalls berücksichtigt werden. Bei der Rentenanlage ist vorgesehen, dass Sicherheit in Form der Bonität oder der Vermeidung von Währungsrisiken an oberster Stelle rangieren. Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe sollen somit im Vordergrund stehen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FVM-Classic UI.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,64 %
1 Monat+0,74 %
3 Monate+0,37 %
6 Monate+2,58 %
1 Jahr+6,44 %
3 Jahre+22,08 %(6,88 % p.a.)
5 Jahre+24,77 %(4,53 % p.a.)
10 Jahre+47,16 %(3,94 % p.a.)
Seit Auflage+62,33 %(3,72 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,94 %
2020+6,05 %
2019+12,95 %
2018-4,67 %
2017+3,28 %
2016+2,24 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum FVM-Classic UI.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 185,92 Mio. €
Fonds­auflage21.07.2008
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FVM-Classic UI rechnen.

Laufende Kosten 1,26 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,40 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der FVM-Classic UI wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed21.07.2008

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,06 € 0,08 %
2019 0,06 € 0,10 %
2018 0,23 € 0,35 %
2017 0,23 € 0,36 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FVM-Classic UI.

Volatilität
3,58 %1 Jahr

5,18 %3 Jahre

4,66 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,76 %1 Jahr

-5,63 %3 Jahre

-6,18 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,561 Jahr

1,133 Jahre

1,025 Jahre

Alpha
0,32 %1 Jahr

1,87 %3 Jahre

0,94 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des FVM-Classic UI

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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