FVM-Classic I

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FVM-Classic I.

Enthaltene Werte	133
Aktienpositionen	54
Anleihenpositionen	49
Cash und sonstige Positionen	30
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,32 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FVM-Classic I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	21,45 %
Groß	14,47 %
Mittelgroß	7,26 %
Klein	0,73 %
Micro	0,17 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FVM-Classic I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,02
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,60
Dividendenrendite	2,14 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,81
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,37

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,57 %
Cash-Flow-Wachstum	7,86 %
Hist. Gewinnwachstum	18,62 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,61 %
Umsatzwachstum	8,38 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FVM-Classic I.

1 bis 3 Jahre	12,81 %
3 bis 5 Jahre	12,81 %
5 bis 7 Jahre	2,38 %
7 bis 10 Jahre	4,12 %
10 bis 15 Jahre	0,98 %
15 bis 20 Jahre	0,29 %
20 bis 30 Jahre	0,96 %
Über 30 Jahre	1,46 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FVM-Classic I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,74 % 32,81 % 38,00 % 3,02 % 9,74 % 3,69 % 0,36 % 0,79 % 0,85 %	Groß 81,55 % Mittel 16,45 % Klein 2,00 % Marktkapitalisierung
Value 14,12 % Blend 43,34 % Growth 42,53 % Aktienstil

Mit 38,00 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FVM-Classic I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

41,50 % 0,70 % 8,93 % 29,88 % 9,78 % 6,71 % 2,16 % 0,27 % 0,06 %	Hoch 51,14 % Mittel 46,37 % Niedrig 2,49 % Bonität
Niedrig 73,55 % Mittel 10,76 % Hoch 15,69 % Zinssensibilität

Mit 41,50 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FVM-Classic I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FVM-Classic I.

Volatilität	4,28 %
Max. Drawdown	-2,41 %
Sharpe Ratio	1,39
Treynor Ratio	9,61 %
Information Ratio	-0,82 %
Korrelation zu Benchmark	95,41 %
Capture Ratio Up	75,84
Capture Ratio Down	57,40
Batting Average	50,00 %
Alpha	0,80 %
Beta	0,64
R²	91,02 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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