PrivatFonds: Kontrolliert

Mischfonds | Vorsichtige Allokation
ISIN: DE000A0RPAM5
WKN: A0RPAM
28,04 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
19,30 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
3 SRRI
393Anzahl Positionen
28,14 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des PrivatFonds: Kontrolliert

136,85 €
18.10.2021
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Beschreibung PrivatFonds: Kontrolliert

Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, dass Wert schwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Das Sondervermögen weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des PrivatFonds: Kontrolliert.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,60 %
1 Monat-0,10 %
3 Monate+0,74 %
6 Monate+1,77 %
1 Jahr+5,97 %
3 Jahre+9,35 %(3,02 % p.a.)
5 Jahre+10,71 %(2,06 % p.a.)
10 Jahre+42,83 %(3,63 % p.a.)
Seit Auflage+41,43 %(3,12 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,77 %
2020+1,43 %
2019+8,30 %
2018-7,02 %
2017+3,30 %
2016+1,87 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum PrivatFonds: Kontrolliert.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
Fonds­managerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 19,30 Mrd. €
Fonds­auflage01.07.2010
Fonds­währungEUR
Mindest­investment10.000 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim PrivatFonds: Kontrolliert rechnen.

Laufende Kosten 1,81 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der PrivatFonds: Kontrolliert wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Ikram Yaya13.09.2019
Alexander Wagner13.09.2019

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,40 € 0,29 %
2020 0,40 € 0,31 %
2019 0,46 € 0,38 %
2018 1,03 € 0,78 %
2017 0,31 € 0,24 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivatFonds: Kontrolliert.

Volatilität
2,71 %1 Jahr

5,72 %3 Jahre

4,71 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,21 %1 Jahr

-7,24 %3 Jahre

-7,78 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,371 Jahr

0,463 Jahre

0,525 Jahre

Alpha
3,35 %1 Jahr

-2,91 %3 Jahre

-1,23 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des PrivatFonds: Kontrolliert

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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