PrivatFonds: Kontrolliert

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PrivatFonds: Kontrolliert.

Enthaltene Werte	393
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	259
Cash und sonstige Positionen	134
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,14 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PrivatFonds: Kontrolliert nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	10,42 %
Groß	9,49 %
Mittelgroß	5,60 %
Klein	2,19 %
Micro	0,68 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PrivatFonds: Kontrolliert.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	13,54
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,69
Dividendenrendite	3,28 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	6,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,95

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	1,72 %
Cash-Flow-Wachstum	-1,47 %
Hist. Gewinnwachstum	8,31 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,72 %
Umsatzwachstum	-4,50 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PrivatFonds: Kontrolliert.

1 bis 3 Jahre	12,73 %
3 bis 5 Jahre	12,73 %
5 bis 7 Jahre	8,30 %
7 bis 10 Jahre	7,75 %
10 bis 15 Jahre	4,69 %
15 bis 20 Jahre	1,80 %
20 bis 30 Jahre	2,89 %
Über 30 Jahre	2,78 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	9,26
Durchs. Duration in Jahren	3,08

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PrivatFonds: Kontrolliert entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,83 % 20,29 % 26,07 % 5,51 % 7,57 % 6,27 % 3,00 % 2,78 % 3,67 %	Groß 71,19 % Mittel 19,35 % Klein 9,45 % Marktkapitalisierung
Value 33,34 % Blend 30,64 % Growth 36,02 % Aktienstil

Mit 26,07 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PrivatFonds: Kontrolliert entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,16 % 6,27 % 10,06 % 29,31 % 13,59 % 14,09 % 9,11 % 4,32 % 3,09 %	Hoch 26,50 % Mittel 56,98 % Niedrig 16,52 % Bonität
Niedrig 48,58 % Mittel 24,18 % Hoch 27,24 % Zinssensibilität

Mit 29,31 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PrivatFonds: Kontrolliert. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	2,41 %
AA	7,14 %
A	5,66 %
BBB	1,22 %
BB	0,56 %
B	0,11 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	2,06 %
Aktuelle Yield	1,42 %
Durchs. Anleihenpreis	100,97 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PrivatFonds: Kontrolliert.

Volatilität	5,94 %
Max. Drawdown	-3,12 %
Sharpe Ratio	1,38
Treynor Ratio	7,51 %
Information Ratio	2,81 %
Korrelation zu Benchmark	93,48 %
Capture Ratio Up	166,57
Capture Ratio Down	101,94
Batting Average	75,00 %
Alpha	5,43 %
Beta	1,14
R²	87,38 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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