PrivatFonds: Kontrolliert

ISIN: DE000A0RPAM5 WKN: A0RPAM
Mischfonds Vorsichtige Allokation
28,04 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
17,88 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,77 %Lfd. Kosten
3 SRRI
393Anzahl Positionen
28,14 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PrivatFonds: Kontrolliert.

Enthaltene Werte393
Aktien­positionen
Anleihen­positionen259
Cash und sonstige Positionen134
% des Vermögens in Top 10 Positionen28,14 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PrivatFonds: Kontrolliert nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,42 %
Groß9,49 %
Mittelgroß5,60 %
Klein2,19 %
Micro0,68 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PrivatFonds: Kontrolliert.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,54
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,69
Dividendenrendite3,28 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,95
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,72 %
Cash-Flow-Wachstum-1,47 %
Hist. Gewinnwachstum8,31 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,72 %
Umsatzwachstum-4,50 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PrivatFonds: Kontrolliert.

1 bis 3 Jahre12,73 %
3 bis 5 Jahre12,73 %
5 bis 7 Jahre8,30 %
7 bis 10 Jahre7,75 %
10 bis 15 Jahre4,69 %
15 bis 20 Jahre1,80 %
20 bis 30 Jahre2,89 %
Über 30 Jahre2,78 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,26
Durchs. Duration in Jahren3,08

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PrivatFonds: Kontrolliert entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,83 % 20,29 % 26,07 % 5,51 % 7,57 % 6,27 % 3,00 % 2,78 % 3,67 %
Groß
71,19 %
Mittel
19,35 %
Klein
9,45 %
Marktkapitalisierung
Value
33,34 %
Blend
30,64 %
Growth
36,02 %
Aktienstil
Mit 26,07 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PrivatFonds: Kontrolliert entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,16 % 6,27 % 10,06 % 29,31 % 13,59 % 14,09 % 9,11 % 4,32 % 3,09 %
Hoch
26,50 %
Mittel
56,98 %
Niedrig
16,52 %
Bonität
Niedrig
48,58 %
Mittel
24,18 %
Hoch
27,24 %
Zinssensibilität
Mit 29,31 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PrivatFonds: Kontrolliert. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,41 %
AA7,14 %
A5,66 %
BBB1,22 %
BB0,56 %
B0,11 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon2,06 %
Aktuelle Yield1,42 %
Durchs. Anleihenpreis100,97 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PrivatFonds: Kontrolliert.

Volatilität4,81 %
Max. Drawdown-8,65 %
Sharpe Ratio-0,99
Treynor Ratio-4,59 %
Information Ratio0,22 %
Korrelation zu Benchmark93,25 %
Capture Ratio Up133,07
Capture Ratio Down107,97
Batting Average66,67 %
Alpha0,60 %
Beta1,03
R286,96 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.05.2022

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