PrivatFonds: Kontrolliert

ISIN: DE000A0RPAM5 WKN: A0RPAM
Mischfonds Vorsichtige Allokation
28,04 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
17,88 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,77 %Lfd. Kosten
3 SRRI
393Anzahl Positionen
28,14 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

123,04 €
23.06.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum PrivatFonds: Kontrolliert.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
Fonds­managerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.05.2022) 17,88 Mrd. €
Fonds­auflage01.07.2010
Fonds­währungEUR
Mindest­investment10.000 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der PrivatFonds: Kontrolliert wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Ikram Yaya07.08.2015
Alexander Wagner18.04.2013

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivatFonds: Kontrolliert.

Volatilität
4,81 %1 Jahr

5,32 %3 Jahre

5,07 %5 Jahre

max. Drawdown
-8,65 %1 Jahr

-8,65 %3 Jahre

-8,65 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,991 Jahr

0,213 Jahre

0,105 Jahre

Alpha
0,60 %1 Jahr

-0,23 %3 Jahre

-1,43 %5 Jahre

Beschreibung PrivatFonds: Kontrolliert

Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, dass Wert schwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Das Sondervermögen weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des PrivatFonds: Kontrolliert.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,09 %
1 Monat-2,65 %
3 Monate-6,76 %
6 Monate-11,06 %
1 Jahr-8,49 %
3 Jahre-3,57 %(-1,21 % p.a.)
5 Jahre-3,34 %(-0,68 % p.a.)
10 Jahre+23,71 %(2,15 % p.a.)
Seit Auflage+27,55 %(2,05 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-11,20 %
2021+5,40 %
2020+1,43 %
2019+8,30 %
2018-7,02 %
2017+3,30 %

Stand: 23.06.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim PrivatFonds: Kontrolliert rechnen.

Laufende Kosten 1,77 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 0,40 € 0,33 %
2021 0,40 € 0,30 %
2020 0,40 € 0,31 %
2019 0,46 € 0,38 %
2018 1,03 € 0,78 %

Benchmarks des PrivatFonds: Kontrolliert

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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