Acatis Value Event Fonds A

Mischfonds Flexible Allokation
51,10 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
7,11 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,80 %Lfd. Kosten
5 SRRI
45Anzahl Positionen
36,83 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Acatis Value Event Fonds A.

Enthaltene Werte45
Aktien­positionen21
Anleihen­positionen18
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen36,83 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Acatis Value Event Fonds A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß27,52 %
Groß12,78 %
Mittelgroß7,74 %
Klein1,25 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Acatis Value Event Fonds A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,74
Dividendenrendite1,46 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,37
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,21
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,81 %
Cash-Flow-Wachstum2,11 %
Hist. Gewinnwachstum0,81 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,32 %
Umsatzwachstum8,62 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Acatis Value Event Fonds A.

1 bis 3 Jahre5,73 %
3 bis 5 Jahre5,73 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,27
Durchs. Duration in Jahren0,75

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Acatis Value Event Fonds A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,98 % 65,78 % 8,29 % 7,41 % 2,53 %
Groß
81,77 %
Mittel
15,70 %
Klein
2,53 %
Marktkapitalisierung
Value
8,29 %
Blend
25,93 %
Growth
65,78 %
Aktienstil
Mit 65,78 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Acatis Value Event Fonds A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

93,15 % 6,85 %
Hoch
93,15 %
Mittel
6,85 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 93,15 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Acatis Value Event Fonds A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA41,20 %
AA33,16 %
A2,77 %
BBB19,63 %
BB0,25 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,99 %
Aktuelle Yield2,94 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Acatis Value Event Fonds A.

Volatilität
4,99 %
Max. Drawdown
-3,54 %
Sharpe Ratio
1,66
Treynor Ratio
13,87 %
Information Ratio
0,48 %
Korrelation zu Benchmark
78,24 %
Capture Ratio Up
107,07
Capture Ratio Down
84,70
Batting Average
58,33 %
Alpha
4,06 %
Beta
0,64
R2
61,22 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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