BKC Treuhand Portfolio I

Mischfonds | Vorsichtige Allokation
ISIN: DE000A0YFQ92
WKN: A0YFQ9
19,14 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
332,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,71 %Lfd. Kosten
3 SRRI
339Anzahl Positionen
25,79 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des BKC Treuhand Portfolio I

112,05 €
25.10.2021

Beschreibung BKC Treuhand Portfolio I

Der Fonds versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenz-ten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorge-sehen ist grundsätzlich eine „neutrale“ Quote von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer „neutralen“ Aktienquote und einer „neutralen“ Quote alter-nativer Anlagen von jeweils ca. 15 % soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wert-schwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten. Von diesen „neutralen“ Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des BKC Treuhand Portfolio I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,57 %
1 Monat+1,11 %
3 Monate+0,35 %
6 Monate+2,90 %
1 Jahr+6,61 %
3 Jahre+12,98 %(4,15 % p.a.)
5 Jahre+10,56 %(2,03 % p.a.)
10 Jahre+45,55 %(3,82 % p.a.)
Seit Auflage+47,30 %(3,33 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,05 %
2020-0,47 %
2019+9,59 %
2018-3,22 %
2017+1,79 %
2016+7,91 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum BKC Treuhand Portfolio I.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 332,26 Mio. €
Fonds­auflage04.01.2010
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim BKC Treuhand Portfolio I rechnen.

Laufende Kosten 0,71 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,40 %
Ausgabe­aufschlag 2,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 15,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der BKC Treuhand Portfolio I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed04.01.2010

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 1,72 € 1,54 %
2020 2,15 € 1,92 %
2019 2,31 € 2,21 %
2018 2,51 € 2,27 %
2017 2,90 € 2,61 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BKC Treuhand Portfolio I.

Volatilität
3,85 %1 Jahr

6,63 %3 Jahre

5,47 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,69 %1 Jahr

-9,70 %3 Jahre

-9,70 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,471 Jahr

0,633 Jahre

0,425 Jahre

Alpha
1,73 %1 Jahr

-2,27 %3 Jahre

-2,10 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des BKC Treuhand Portfolio I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Euribor 12 Month EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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