BKC Treuhand Portfolio I

ISIN: DE000A0YFQ92 WKN: A0YFQ9
Mischfonds Vorsichtige Allokation
15,68 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
362,68 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,69 %Lfd. Kosten
3 SRRI
398Anzahl Positionen
27,49 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

99,69 €
23.09.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum BKC Treuhand Portfolio I.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.08.2022) 362,68 Mio. €
Fonds­auflage04.01.2010
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der BKC Treuhand Portfolio I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed04.01.2010

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BKC Treuhand Portfolio I.

Volatilität
7,59 %1 Jahr

7,62 %3 Jahre

6,25 %5 Jahre

max. Drawdown
-10,20 %1 Jahr

-10,20 %3 Jahre

-10,20 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,981 Jahr

-0,083 Jahre

0,175 Jahre

Alpha
2,30 %1 Jahr

0,22 %3 Jahre

-0,50 %5 Jahre

Beschreibung BKC Treuhand Portfolio I

Der Fonds versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenz-ten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorge-sehen ist grundsätzlich eine „neutrale“ Quote von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer „neutralen“ Aktienquote und einer „neutralen“ Quote alter-nativer Anlagen von jeweils ca. 15 % soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wert-schwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten. Von diesen „neutralen“ Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des BKC Treuhand Portfolio I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,88 %
1 Monat-3,82 %
3 Monate-0,48 %
6 Monate-7,31 %
1 Jahr-8,78 %
3 Jahre-6,19 %(-2,11 % p.a.)
5 Jahre-0,07 %(-0,01 % p.a.)
10 Jahre+21,98 %(2,01 % p.a.)
Seit Auflage+33,26 %(2,28 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-10,41 %
2021+5,07 %
2020-0,47 %
2019+9,59 %
2018-3,22 %
2017+1,79 %

Stand: 23.09.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim BKC Treuhand Portfolio I rechnen.

Laufende Kosten 0,69 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,65 %
Ausgabe­aufschlag 2,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 1,75 € 1,76 %
2021 1,72 € 1,57 %
2020 2,15 € 1,92 %
2019 2,31 € 2,21 %
2018 2,51 € 2,27 %

Benchmarks des BKC Treuhand Portfolio I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil EURIBOR 12 M + 70 BP TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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