BKC Treuhand Portfolio I

ISIN: DE000A0YFQ92 WKN: A0YFQ9
Mischfonds Vorsichtige Allokation
17,42 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
367,47 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,69 %Lfd. Kosten
3 SRRI
373Anzahl Positionen
27,02 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BKC Treuhand Portfolio I.

Enthaltene Werte373
Aktien­positionen59
Anleihen­positionen281
Cash und sonstige Positionen33
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,02 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BKC Treuhand Portfolio I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,59 %
Groß7,00 %
Mittelgroß5,63 %
Klein1,04 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BKC Treuhand Portfolio I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,28
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,54
Dividendenrendite2,43 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,49
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,50
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,99 %
Cash-Flow-Wachstum9,59 %
Hist. Gewinnwachstum21,13 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,22 %
Umsatzwachstum8,46 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BKC Treuhand Portfolio I.

1 bis 3 Jahre6,75 %
3 bis 5 Jahre6,75 %
5 bis 7 Jahre8,03 %
7 bis 10 Jahre7,61 %
10 bis 15 Jahre6,62 %
15 bis 20 Jahre3,52 %
20 bis 30 Jahre4,64 %
Über 30 Jahre0,87 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BKC Treuhand Portfolio I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,27 % 27,41 % 16,73 % 9,99 % 14,37 % 6,51 % 1,17 % 4,53 % 0,01 %
Groß
63,42 %
Mittel
30,87 %
Klein
5,71 %
Marktkapitalisierung
Value
30,43 %
Blend
46,31 %
Growth
23,26 %
Aktienstil
Mit 27,41 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BKC Treuhand Portfolio I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6,56 % 4,47 % 12,39 % 12,84 % 22,26 % 23,23 % 7,77 % 6,06 % 4,43 %
Hoch
23,41 %
Mittel
58,33 %
Niedrig
18,26 %
Bonität
Niedrig
27,17 %
Mittel
32,79 %
Hoch
40,04 %
Zinssensibilität
Mit 23,23 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BKC Treuhand Portfolio I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon3,40 %
Aktuelle Yield3,30 %
Durchs. Anleihenpreis104,66 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BKC Treuhand Portfolio I.

Volatilität4,73 %
Max. Drawdown-6,96 %
Sharpe Ratio-0,80
Treynor Ratio-4,46 %
Information Ratio0,44 %
Korrelation zu Benchmark77,93 %
Capture Ratio Up123,84
Capture Ratio Down94,00
Batting Average50,00 %
Alpha0,64 %
Beta0,85
R260,73 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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