BKC Treuhand Portfolio I

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BKC Treuhand Portfolio I.

Enthaltene Werte	418
Aktienpositionen	58
Anleihenpositionen	328
Cash und sonstige Positionen	32
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,34 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BKC Treuhand Portfolio I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	3,11 %
Groß	6,48 %
Mittelgroß	4,39 %
Klein	1,01 %
Micro	0,06 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BKC Treuhand Portfolio I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,01
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,50
Dividendenrendite	3,09 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,94
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,30

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,36 %
Cash-Flow-Wachstum	6,40 %
Hist. Gewinnwachstum	17,09 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,36 %
Umsatzwachstum	7,95 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BKC Treuhand Portfolio I.

1 bis 3 Jahre	14,99 %
3 bis 5 Jahre	14,99 %
5 bis 7 Jahre	8,91 %
7 bis 10 Jahre	8,42 %
10 bis 15 Jahre	3,65 %
15 bis 20 Jahre	2,59 %
20 bis 30 Jahre	4,64 %
Über 30 Jahre	0,68 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BKC Treuhand Portfolio I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,00 % 35,71 % 16,04 % 11,84 % 13,87 % 3,45 % 0,16 % 6,94 % —	Groß 63,75 % Mittel 29,16 % Klein 7,10 % Marktkapitalisierung
Value 24,00 % Blend 56,51 % Growth 19,49 % Aktienstil

Mit 35,71 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BKC Treuhand Portfolio I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,11 % 3,38 % 14,57 % 26,14 % 14,05 % 18,08 % 9,67 % 1,87 % 3,12 %	Hoch 27,06 % Mittel 58,27 % Niedrig 14,67 % Bonität
Niedrig 44,92 % Mittel 19,31 % Hoch 35,77 % Zinssensibilität

Mit 26,14 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BKC Treuhand Portfolio I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BKC Treuhand Portfolio I.

Volatilität	4,18 %
Max. Drawdown	-1,57 %
Sharpe Ratio	1,04
Treynor Ratio	6,01 %
Information Ratio	0,86 %
Korrelation zu Benchmark	86,80 %
Capture Ratio Up	99,37
Capture Ratio Down	29,67
Batting Average	66,67 %
Alpha	2,55 %
Beta	0,74
R²	75,34 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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