BKC Treuhand Portfolio I

Mischfonds Vorsichtige Allokation
14,86 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
390,43 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,69 %Lfd. Kosten
4 SRRI
426Anzahl Positionen
26,32 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

BKC Treuhand Portfolio I Fondskurs

105,92 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum BKC Treuhand Portfolio I.

VerwaltungsgesellschaftBank für Kirche und Caritas eG
FondsmanagerBank für Kirche und Caritas eG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 390,43 Mio. €
Fonds­auflage04.01.2010
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der BKC Treuhand Portfolio I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed04.01.2010

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BKC Treuhand Portfolio I.

Volatilität
3,90 %1 Jahr
6,34 %3 Jahre
6,86 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,57 %1 Jahr
-11,72 %3 Jahre
-11,72 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,931 Jahr
0,013 Jahre
0,195 Jahre
Alpha
1,72 %1 Jahr
1,83 %3 Jahre
0,49 %5 Jahre

Beschreibung BKC Treuhand Portfolio I

"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenz-ten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorge-sehen ist grundsätzlich eine „neutrale“ Quote von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer „neutralen“ Aktienquote und einer „neutralen“ Quote alter-nativer Anlagen von jeweils ca. 15 % soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wert-schwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten. Von diesen „neutralen“ Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. "

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des BKC Treuhand Portfolio I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,80 %
1 Monat+2,47 %
3 Monate+2,53 %
6 Monate+8,12 %
1 Jahr+8,42 %
3 Jahre+3,24 %(1,07 % p.a.)
5 Jahre+8,61 %(1,67 % p.a.)
10 Jahre+30,94 %(2,73 % p.a.)
Seit Auflage+46,95 %(2,74 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,67 %
2023+7,74 %
2022-10,70 %
2021+5,07 %
2020-0,47 %
2019+9,59 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim BKC Treuhand Portfolio I rechnen.

Laufende Kosten
0,69 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,65 %
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 1,99 € 1,88 %
2023 1,81 € 1,82 %
2022 1,75 € 1,55 %
2021 1,72 € 1,57 %
2020 2,15 € 1,92 %

Benchmarks des BKC Treuhand Portfolio I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil EURIBOR 12 M + 70 BP TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum BKC Treuhand Portfolio I

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum BKC Treuhand Portfolio I

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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