TOP Defensiv Plus

ISIN: DE000A0YJMH9WKN: A0YJMH
Mischfonds Vorsichtige Allokation
17,11 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
51,95 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,20 %Lfd. Kosten
2 SRRI
16Anzahl Positionen
70,36 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des TOP Defensiv Plus.

Enthaltene Werte16
Aktien­positionen
Anleihen­positionen2
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen70,36 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des TOP Defensiv Plus nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,75 %
Groß5,11 %
Mittelgroß1,22 %
Klein0,01 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des TOP Defensiv Plus.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,56
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,12
Dividendenrendite2,12 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,55
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,60
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,36 %
Cash-Flow-Wachstum8,88 %
Hist. Gewinnwachstum-2,52 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,04 %
Umsatzwachstum0,31 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im TOP Defensiv Plus.

1 bis 3 Jahre10,70 %
3 bis 5 Jahre10,70 %
5 bis 7 Jahre4,37 %
7 bis 10 Jahre3,17 %
10 bis 15 Jahre1,41 %
15 bis 20 Jahre0,86 %
20 bis 30 Jahre1,66 %
Über 30 Jahre0,80 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,89
Durchs. Duration in Jahren3,51

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den TOP Defensiv Plus entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,62 % 35,14 % 29,04 % 1,27 % 3,10 % 2,76 % 0,02 % 0,04 %
Groß
92,81 %
Mittel
7,13 %
Klein
0,06 %
Marktkapitalisierung
Value
29,89 %
Blend
38,26 %
Growth
31,85 %
Aktienstil
Mit 35,14 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den TOP Defensiv Plus entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

36,73 % 2,71 % 3,51 % 15,37 % 8,76 % 9,19 % 10,55 % 10,18 % 3,00 %
Hoch
42,94 %
Mittel
33,32 %
Niedrig
23,74 %
Bonität
Niedrig
62,65 %
Mittel
21,65 %
Hoch
15,70 %
Zinssensibilität
Mit 36,73 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im TOP Defensiv Plus. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,87 %
AA6,33 %
A18,67 %
BBB28,20 %
BB13,95 %
B7,43 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,13 %
Aktuelle Yield3,44 %
Durchs. Anleihenpreis92,99 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum TOP Defensiv Plus.

Volatilität1,30 %
Max. Drawdown-0,55 %
Sharpe Ratio1,40
Treynor Ratio14,19 %
Information Ratio-0,77 %
Korrelation zu Benchmark34,76 %
Capture Ratio Up10,14
Capture Ratio Down-19,42
Batting Average33,33 %
Alpha1,26 %
Beta0,13
R212,08 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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