apo Medical Balance R
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Beschreibung apo Medical Balance R
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des apo Medical Balance R.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -2,37 % |
| 1 Monat | -4,67 % |
| 3 Monate | -4,19 % |
| 6 Monate | -7,39 % |
| 1 Jahr | -4,85 % |
| 3 Jahre | +22,16 %(6,90 % p.a.) |
| 5 Jahre | +27,43 %(4,97 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +25,88 %(3,38 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,21 % |
| 2021 | +3,16 % |
| 2020 | +12,45 % |
| 2019 | +14,50 % |
| 2018 | -3,16 % |
| 2017 | +5,55 % |
Stand: 24.01.2022. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum apo Medical Balance R.
| Verwaltungsgesellschaft | INKA Internationale KAG mbH |
| Fondsmanager | Apo Asset Management GmbH |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.12.2021) | 92,65 Mio. € |
| Fondsauflage | 23.02.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 08:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim apo Medical Balance R rechnen.
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,47 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der apo Medical Balance R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Kai Brüning | 23.02.2015 |
| Alexander Chamier | 23.02.2015 |
| Hendrik Lofruthe | 23.02.2015 |
Ausschüttungen
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | — | — |
| 2021 | 0,29 € | 0,46 % |
| 2020 | 0,29 € | 0,52 % |
| 2019 | — | — |
| 2018 | 0,35 € | 0,69 % |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum apo Medical Balance R.
| Volatilität | 7,90 %1 Jahr 7,85 %3 Jahre 7,31 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -4,66 %1 Jahr -4,66 %3 Jahre -7,04 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,511 Jahr 1,323 Jahre 0,945 Jahre |
| Alpha | -9,40 %1 Jahr 3,14 %3 Jahre 1,79 %5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des apo Medical Balance R
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | ICE BofAML US Healthcare TR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.