apo Medical Balance R

Mischfonds | Moderate Allokation
ISIN: DE000A117YJ3
WKN: A117YJ
49,70 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
72,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,62 %Lfd. Kosten
4 SRRI
82Anzahl Positionen
17,13 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des apo Medical Balance R

63,04 €
15.10.2021
ETP-Awards 2021: Wer ist Ihr ETF-Favorit 2021?
Jetzt abstimmen und gewinnen!

Beschreibung apo Medical Balance R

Anlageziel des apo Medical Balance („ Fonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften.Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des apo Medical Balance R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,82 %
1 Monat-2,61 %
3 Monate-3,03 %
6 Monate-0,69 %
1 Jahr+3,69 %
3 Jahre+24,93 %(7,70 % p.a.)
5 Jahre+32,21 %(5,74 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+29,94 %(4,02 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,93 %
2020+12,45 %
2019+14,50 %
2018-3,16 %
2017+5,55 %
2016-1,99 %

Stand: 15.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum apo Medical Balance R.

Verwaltungs­gesellschaftINKA Internationale KAG mbH
Fonds­managerApo Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 72,21 Mio. €
Fonds­auflage23.02.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 08:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim apo Medical Balance R rechnen.

Laufende Kosten 1,62 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,47 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der apo Medical Balance R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Kai Brüning23.02.2015
Angelika Tansley-Becker23.02.2015
Alexander Chamier23.02.2015

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,29 € 0,46 %
2020 0,29 € 0,52 %
2019
2018 0,35 € 0,69 %
2017 0,56 € 1,14 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum apo Medical Balance R.

Volatilität
9,07 %1 Jahr

8,73 %3 Jahre

7,40 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,66 %1 Jahr

-6,74 %3 Jahre

-7,04 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,601 Jahr

0,833 Jahre

0,805 Jahre

Alpha
-8,08 %1 Jahr

1,60 %3 Jahre

1,03 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des apo Medical Balance R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil ICE BofAML US Healthcare TR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn Sie über diesen Link etwas kaufen oder abschließen, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.