apo Medical Balance R
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Alternative ETFs finden
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum apo Medical Balance R.
| Verwaltungsgesellschaft | INKA Internationale KAG mbH |
| Fondsmanager | Apo Asset Management GmbH |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.07.2022) | 79,03 Mio. € |
| Fondsauflage | 23.02.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 08:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanager
Der apo Medical Balance R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Kai Brüning | 23.02.2015 |
| Alexander Chamier | 23.02.2015 |
| Hendrik Lofruthe | 23.02.2015 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum apo Medical Balance R.
| Volatilität | 10,20 %1 Jahr 9,32 %3 Jahre 8,38 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -17,06 %1 Jahr -17,06 %3 Jahre -17,06 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -1,381 Jahr 0,353 Jahre 0,365 Jahre |
| Alpha | -12,13 %1 Jahr -0,77 %3 Jahre -1,28 %5 Jahre |
Beschreibung apo Medical Balance R
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des apo Medical Balance R.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,48 % |
| 1 Monat | +1,76 % |
| 3 Monate | -0,46 % |
| 6 Monate | -5,54 % |
| 1 Jahr | -13,55 % |
| 3 Jahre | +6,68 %(2,18 % p.a.) |
| 5 Jahre | +11,85 %(2,26 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +16,48 %(2,06 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -12,29 % |
| 2021 | +3,16 % |
| 2020 | +12,45 % |
| 2019 | +14,50 % |
| 2018 | -3,16 % |
| 2017 | +5,55 % |
Stand: 16.08.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim apo Medical Balance R rechnen.
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,47 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | 0,60 € | 1,07 % |
| 2021 | 0,29 € | 0,46 % |
| 2020 | 0,29 € | 0,52 % |
| 2019 | — | — |
| 2018 | 0,35 € | 0,69 % |
Benchmarks des apo Medical Balance R
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World/Health Care NR Hdg EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.