Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum apo Medical Balance R.
Verwaltungsgesellschaft | INKA Internationale KAG mbH |
Fondsmanager | Apo Asset Management GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 31.07.2022) | 79,03 Mio. € |
Fondsauflage | 23.02.2015 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 08:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der apo Medical Balance R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Kai Brüning | 23.02.2015 |
Alexander Chamier | 23.02.2015 |
Hendrik Lofruthe | 23.02.2015 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum apo Medical Balance R.
Volatilität | 10,20 %1 Jahr 9,32 %3 Jahre 8,38 %5 Jahre |
max. Drawdown | -17,06 %1 Jahr -17,06 %3 Jahre -17,06 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -1,381 Jahr 0,353 Jahre 0,365 Jahre |
Alpha | -12,13 %1 Jahr -0,77 %3 Jahre -1,28 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des apo Medical Balance R.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,48 % |
1 Monat | +1,76 % |
3 Monate | -0,46 % |
6 Monate | -5,54 % |
1 Jahr | -13,55 % |
3 Jahre | +6,68 %(2,18 % p.a.) |
5 Jahre | +11,85 %(2,26 % p.a.) |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +16,48 %(2,06 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -12,29 % |
2021 | +3,16 % |
2020 | +12,45 % |
2019 | +14,50 % |
2018 | -3,16 % |
2017 | +5,55 % |
Stand: 16.08.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim apo Medical Balance R rechnen.
Laufende Kosten | 1,62 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,47 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | 0,60 € | 1,07 % |
2021 | 0,29 € | 0,46 % |
2020 | 0,29 € | 0,52 % |
2019 | — | — |
2018 | 0,35 € | 0,69 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World/Health Care NR Hdg EUR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.