apo Medical Balance R

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des apo Medical Balance R.

Enthaltene Werte	74
Aktienpositionen	40
Anleihenpositionen	30
Cash und sonstige Positionen	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,65 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des apo Medical Balance R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	11,51 %
Groß	22,64 %
Mittelgroß	14,05 %
Klein	2,71 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des apo Medical Balance R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	15,71
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,78
Dividendenrendite	2,30 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	14,53
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,16

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,58 %
Cash-Flow-Wachstum	-3,97 %
Hist. Gewinnwachstum	-7,94 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	7,85 %
Umsatzwachstum	6,20 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Medical Balance R.

1 bis 3 Jahre	6,37 %
3 bis 5 Jahre	6,37 %
5 bis 7 Jahre	17,40 %
7 bis 10 Jahre	4,73 %
10 bis 15 Jahre	4,52 %
15 bis 20 Jahre	0,69 %
20 bis 30 Jahre	1,36 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Medical Balance R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,70 % 32,20 % 10,18 % 5,15 % 12,48 % 9,97 % 2,64 % 2,68 % —	Groß 67,09 % Mittel 27,60 % Klein 5,31 % Marktkapitalisierung
Value 32,49 % Blend 47,36 % Growth 20,15 % Aktienstil

Mit 32,20 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Medical Balance R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 31,03 % 42,37 % 22,66 % — 3,94 % —	Hoch — Mittel 96,06 % Niedrig 3,94 % Bonität
Niedrig 31,03 % Mittel 46,31 % Hoch 22,66 % Zinssensibilität

Mit 42,37 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Medical Balance R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum apo Medical Balance R.

Volatilität	7,39 %
Max. Drawdown	-7,16 %
Sharpe Ratio	-0,15
Treynor Ratio	-1,37 %
Information Ratio	-2,65 %
Korrelation zu Benchmark	86,86 %
Capture Ratio Up	51,55
Capture Ratio Down	136,56
Batting Average	16,67 %
Alpha	-9,20 %
Beta	1,02
R²	75,46 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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