apo Medical Balance R

Mischfonds Moderate Allokation
50,91 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
53,35 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,62 %Lfd. Kosten
4 SRRI
74Anzahl Positionen
20,65 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

apo Medical Balance R Fondskurs

52,61 €
18.04.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum apo Medical Balance R.

VerwaltungsgesellschaftApo Asset Management GmbH
FondsmanagerApo Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 53,35 Mio. €
Fonds­auflage23.02.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 08:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der apo Medical Balance R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Kai Brüning23.02.2015
Alexander Chamier23.02.2015

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum apo Medical Balance R.

Volatilität
7,39 %1 Jahr
9,14 %3 Jahre
8,85 %5 Jahre
max. Drawdown
-7,16 %1 Jahr
-22,24 %3 Jahre
-22,24 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,151 Jahr
-0,473 Jahre
0,165 Jahre
Alpha
-9,20 %1 Jahr
-6,46 %3 Jahre
-2,31 %5 Jahre

Beschreibung apo Medical Balance R

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswäh-rung zu erwirtschaften, unter verbindlicher Be-rücksichtigung von ESG-Kriterien. Die mit die-ser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – wesentliche Risi-ken der Fondsanlage“ erläutert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unter-nehmen, bei denen sich die im letzten Ge-schäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Auf-wendungen überwiegend für diesen Ge-schäftsbereich getätigt werden. Die Unterneh-men sind unter anderem in folgenden Sekto-ren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizin-technik, Generika, Betreuung und Pflege, so-wie Logistik und Vertrieb.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des apo Medical Balance R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,59 %
1 Monat-1,67 %
3 Monate-0,98 %
6 Monate+3,07 %
1 Jahr-4,36 %
3 Jahre-15,59 %(-5,49 % p.a.)
5 Jahre+7,32 %(1,42 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+30,25 %(2,93 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-2,94 %
2023+1,79 %
2022-15,82 %
2021+3,16 %
2020+12,45 %
2019+14,50 %

Stand: 18.04.2024. Performance angezeigt in GBP.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim apo Medical Balance R rechnen.

Laufende Kosten
1,62 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,47 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 0,51 € 0,96 %
2023 0,60 € 1,12 %
2022 0,60 € 0,93 %
2021 0,29 € 0,46 %
2020 0,29 € 0,52 %

Benchmarks des apo Medical Balance R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World/Health Care NR Hdg EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum apo Medical Balance R

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum apo Medical Balance R

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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