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apo Medical Balance R | DE000A117YJ3 | A117YJ
apo Medical Balance R ISIN: DE000A117YJ3
WKN: A117YJ
Mischfonds Moderate Allokation
50,91 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
53,35 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,62 % Lfd. Kosten
74 Anzahl Positionen
20,65 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen apo Medical Balance R Fondskurs 22.04.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum apo Medical Balance R.
Verwaltungsgesellschaft Apo Asset Management GmbH Fondsmanager Apo Asset Management GmbH 4 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 53,35 Mio. € Fondsauflage 23.02.2015 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 08:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der apo Medical Balance R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Kai Brüning 23.02.2015 Alexander Chamier 23.02.2015
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum apo Medical Balance R.
7,39 % 1 Jahr
9,14 % 3 Jahre
8,85 % 5 Jahre
-7,16 % 1 Jahr
-22,24 % 3 Jahre
-22,24 % 5 Jahre
-0,15 1 Jahr
-0,47 3 Jahre
0,16 5 Jahre
-9,20 % 1 Jahr
-6,46 % 3 Jahre
-2,31 % 5 Jahre
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswäh-rung zu erwirtschaften, unter verbindlicher Be-rücksichtigung von ESG-Kriterien. Die mit die-ser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – wesentliche Risi-ken der Fondsanlage“ erläutert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unter-nehmen, bei denen sich die im letzten Ge-schäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Auf-wendungen überwiegend für diesen Ge-schäftsbereich getätigt werden. Die Unterneh-men sind unter anderem in folgenden Sekto-ren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizin-technik, Generika, Betreuung und Pflege, so-wie Logistik und Vertrieb.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des apo Medical Balance R.
Zeitraum Performance 1 Woche +0,36 % 1 Monat -1,16 % 3 Monate -0,16 % 6 Monate +5,96 % 1 Jahr -0,80 % 3 Jahre -13,84 % (-4,85 % p.a.) 5 Jahre +9,21 % (1,78 % p.a.) 10 Jahre — Seit Auflage +12,76 % (1,32 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr -0,81 % 2023 +1,79 % 2022 -15,82 % 2021 +3,16 % 2020 +12,45 % 2019 +14,50 %
Stand: 22.04.2024. Performance angezeigt in DKK.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim apo Medical Balance R rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2024 (Prognose) 0,51 € 0,95 % 2023 0,60 € 1,12 % 2022 0,60 € 0,93 % 2021 0,29 € 0,46 % 2020 0,29 € 0,52 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum apo Medical Balance R
Wie lautet ISIN/WKN für den apo Medical Balance R? Der apo Medical Balance R hat die ISIN DE000A117YJ3 und die WKN A117YJ.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des apo Medical Balance R? Das Fondsvolumen des apo Medical Balance R beträgt 53,35 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim apo Medical Balance R an? Der apo Medical Balance R hat laufende Kosten in Höhe von 1,62 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der apo Medical Balance R? Der apo Medical Balance R wurde am 23.02.2015 aufgelegt. Damit ist der Fonds 9 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im apo Medical Balance R enthalten? Im apo Medical Balance R sind insgesamt 74 Werte enthalten. Davon entfallen 40 auf Aktien und 30 auf Anleihen.
Welche Werte sind im apo Medical Balance R enthalten? Die 10 größten Positionen im apo Medical Balance R sind Fresenius SE & Co. KGaA 2.875%, Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%, Centene Corporation 4.25%, Thermo Fisher Scientific Inc 3.65%, AstraZeneca PLC 1.375%, Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425%, Becton, Dickinson and Company 1.9%, Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375%, Medtronic, Inc. 4.375% und Becton, Dickinson and Company 3.875%. Diese machen insgesamt 20,65 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der apo Medical Balance R Dividenden aus? Der apo Medical Balance schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Januar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,95 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des apo Medical Balance R? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,51 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,95 % für den apo Medical Balance R.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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