FAM Renten Spezial I

ISIN: DE000A14N878 WKN: A14N87
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
34,29 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,71 %Lfd. Kosten
4 SRRI
65Anzahl Positionen
28,62 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

105,43 €
19.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum FAM Renten Spezial I.

Verwaltungs­gesellschaftHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fonds­managerFAM Frankfurt Asset Management AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 34,29 Mio. €
Fonds­auflage15.09.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment5.000.000 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der FAM Renten Spezial I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Ottmar Wolf15.09.2015

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FAM Renten Spezial I.

Volatilität
4,14 %1 Jahr

11,21 %3 Jahre

9,03 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,67 %1 Jahr

-15,71 %3 Jahre

-15,71 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,131 Jahr

0,453 Jahre

0,515 Jahre

Alpha
5,06 %1 Jahr

6,05 %3 Jahre

4,15 %5 Jahre

Beschreibung FAM Renten Spezial I

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FAM Renten Spezial I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,48 %
1 Monat-3,80 %
3 Monate-4,92 %
6 Monate-6,91 %
1 Jahr-3,02 %
3 Jahre+9,97 %(3,22 % p.a.)
5 Jahre+16,47 %(3,10 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+31,62 %(4,21 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-6,92 %
2021+8,74 %
2020+4,65 %
2019+10,92 %
2018-4,01 %
2017+7,75 %

Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FAM Renten Spezial I rechnen.

Laufende Kosten 0,71 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,60 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 4,00 € 3,79 %
2021 4,00 € 3,58 %
2020 4,00 € 3,62 %
2019 4,00 € 3,86 %
2018 3,98 € 3,56 %

Benchmarks des FAM Renten Spezial I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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