Wichtige Stammdaten zum FAM Renten Spezial I.
Verwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | FAM Frankfurt Asset Management AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 34,29 Mio. € |
Fondsauflage | 15.09.2015 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 5.000.000 € |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der FAM Renten Spezial I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Ottmar Wolf | 15.09.2015 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FAM Renten Spezial I.
Volatilität | 4,14 %1 Jahr 11,21 %3 Jahre 9,03 %5 Jahre |
max. Drawdown | -4,67 %1 Jahr -15,71 %3 Jahre -15,71 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,131 Jahr 0,453 Jahre 0,515 Jahre |
Alpha | 5,06 %1 Jahr 6,05 %3 Jahre 4,15 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FAM Renten Spezial I.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,48 % |
1 Monat | -3,80 % |
3 Monate | -4,92 % |
6 Monate | -6,91 % |
1 Jahr | -3,02 % |
3 Jahre | +9,97 %(3,22 % p.a.) |
5 Jahre | +16,47 %(3,10 % p.a.) |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +31,62 %(4,21 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -6,92 % |
2021 | +8,74 % |
2020 | +4,65 % |
2019 | +10,92 % |
2018 | -4,01 % |
2017 | +7,75 % |
Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FAM Renten Spezial I rechnen.
Laufende Kosten | 0,71 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | 4,00 € | 3,79 % |
2021 | 4,00 € | 3,58 % |
2020 | 4,00 € | 3,62 % |
2019 | 4,00 € | 3,86 % |
2018 | 3,98 € | 3,56 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.