FAM Renten Spezial I
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum FAM Renten Spezial I.
| Verwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | FAM Frankfurt Asset Management AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 34,29 Mio. € |
| Fondsauflage | 15.09.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 5.000.000 € |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanager
Der FAM Renten Spezial I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Ottmar Wolf | 15.09.2015 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FAM Renten Spezial I.
| Volatilität | 4,14 %1 Jahr 11,21 %3 Jahre 9,03 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -4,67 %1 Jahr -15,71 %3 Jahre -15,71 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,131 Jahr 0,453 Jahre 0,515 Jahre |
| Alpha | 5,06 %1 Jahr 6,05 %3 Jahre 4,15 %5 Jahre |
Beschreibung FAM Renten Spezial I
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FAM Renten Spezial I.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,48 % |
| 1 Monat | -3,80 % |
| 3 Monate | -4,92 % |
| 6 Monate | -6,91 % |
| 1 Jahr | -3,02 % |
| 3 Jahre | +9,97 %(3,22 % p.a.) |
| 5 Jahre | +16,47 %(3,10 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +31,62 %(4,21 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -6,92 % |
| 2021 | +8,74 % |
| 2020 | +4,65 % |
| 2019 | +10,92 % |
| 2018 | -4,01 % |
| 2017 | +7,75 % |
Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FAM Renten Spezial I rechnen.
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | 4,00 € | 3,79 % |
| 2021 | 4,00 € | 3,58 % |
| 2020 | 4,00 € | 3,62 % |
| 2019 | 4,00 € | 3,86 % |
| 2018 | 3,98 € | 3,56 % |
Benchmarks des FAM Renten Spezial I
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.