FAM Renten Spezial I

Anleihen | Europa
ISIN: DE000A14N878
WKN: A14N87
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
27,84 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,71 %Lfd. Kosten
4 SRRI
67Anzahl Positionen
25,79 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des FAM Renten Spezial I

116,47 €
22.10.2021

Beschreibung FAM Renten Spezial I

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Derivate können zur Performance-Optimierung bzw. zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FAM Renten Spezial I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,14 %
1 Monat-0,72 %
3 Monate+1,83 %
6 Monate+4,40 %
1 Jahr+15,01 %
3 Jahre+19,30 %(6,06 % p.a.)
5 Jahre+32,13 %(5,73 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+40,52 %(5,73 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+8,05 %
2020+4,65 %
2019+10,92 %
2018-4,01 %
2017+7,75 %
2016+10,19 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum FAM Renten Spezial I.

Verwaltungs­gesellschaftHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fonds­managerFAM Frankfurt Asset Management AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 27,84 Mio. €
Fonds­auflage15.09.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment10.000 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FAM Renten Spezial I rechnen.

Laufende Kosten 0,71 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,60 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der FAM Renten Spezial I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Ottmar Wolf15.09.2015

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 4,00 € 3,43 %
2020 4,00 € 3,62 %
2019 4,00 € 3,86 %
2018 3,98 € 3,56 %
2017 1,85 € 1,75 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FAM Renten Spezial I.

Volatilität
5,46 %1 Jahr

11,35 %3 Jahre

8,89 %5 Jahre

max. Drawdown
1 Jahr

-15,71 %3 Jahre

-15,71 %5 Jahre

Sharpe Ratio
3,051 Jahr

0,643 Jahre

0,765 Jahre

Alpha
16,70 %1 Jahr

2,85 %3 Jahre

4,98 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des FAM Renten Spezial I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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